Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.337% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.188%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.125%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.059%, jest świadectwem umiejętności Arealink Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Arealink Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.123%. Co więcej, biegłość Arealink Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.095% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Arealink Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3280, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3115. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Arealink Co., Ltd..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności 8914.T ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności szybkiej (477.23%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (472.90%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik szybki
477.23%
Wskaźnik płynności gotówkowej
472.90%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności 8914.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.84%, oraz EBT na EBIT, 96.58%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.14%
Efektywna stopa podatkowa
31.16%
Dochód netto na EBT
68.84%
EBT na EBIT
96.58%
EBIT na przychody
18.78%
Efektywność operacyjna
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 5 i wskaźnik obrotu należnościami 17754.27% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
477
Dni zaległych zapasów
120
Cykl operacyjny
121.70
Cykl konwersji gotówki
122
Obrót należnościami
177.54
Obrót zapasami
3.05
Obrót aktywami trwałymi
0.97
Obrót aktywami
0.47
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 178.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 178.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1178.82, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
178.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję
178.24
Gotówka na akcję
1178.82
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.72
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.22% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.66, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 34.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 39.74% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 30.04 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.22%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.66
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
34.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
39.74%
Pokrycie odsetek
30.04
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.05
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1771.48, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 222.50, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1973.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1968.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1771.48
Dochód netto na akcję
222.50
Wartość księgowa na akcję
1973.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1968.60
Kapitał własny na akcję
1973.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1229.81
Capex na akcję
-380.83
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.59%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.56%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.05%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.05%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -2.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -2.21%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.59%
Wzrost zysku brutto
11.56%
Wzrost EBIT
11.05%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.05%
Wzrost dochodu netto
-2.15%
Wzrost EPS
-2.21%
Wzrost rozwodnionego EPS
-2.21%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.07%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
46.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
119.94%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-105.93%
10-letni wzrost przychodów na akcję
77.44%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-23.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-0.46%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
236.83%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
245.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.52%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
52.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.30%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
97.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
30.97%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.39%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
72.52%
Wzrost należności
-76.08%
Wzrost zapasów
22.58%
Wzrost aktywów
8.84%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.37%
Wzrost zadłużenia
19.27%
Wzrost wydatków SGA
22.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 35,870,438,610, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -136.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
35,870,438,610
Jakość dochodu
1.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-136.79%
Capex do przychodów
-21.50%
Capex do amortyzacji
-423.06%
Liczba Grahama
3142.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.69%
Graham Netto Netto
-506.19
Kapitał obrotowy
14,825,167,000
Wartość aktywów rzeczowych
24,963,137,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,767,785,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
276,227,000
Średnie zobowiązania
155,852,000
Średni stan zapasów
5,738,913,500
Dni zaległej sprzedaży
2
Dni zaległych zobowiązań
4
Dni zapasów pod ręką
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.77, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.13
Cena Wartość godziwa
1.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.60
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.16
Rentowność zysku
8.27%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.81%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
