Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.210% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.048%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.053%, jest świadectwem umiejętności Trusco Nakayama Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Trusco Nakayama Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.082%. Co więcej, biegłość Trusco Nakayama Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.099% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Trusco Nakayama Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2575, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2478. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Trusco Nakayama Corporation.
Wskaźniki rentowności 9830.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.96% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.32%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.69%, oraz EBT na EBIT, 97.33%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.96%
Efektywna stopa podatkowa
31.32%
Dochód netto na EBT
68.69%
EBT na EBIT
97.33%
EBIT na przychody
7.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.56, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 690.43% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
154
Dni zaległych zapasów
88
Cykl operacyjny
140.87
Dni zaległych zobowiązań
41
Cykl konwersji gotówki
100
Obrót należnościami
6.90
Obrót zobowiązaniami
8.97
Obrót zapasami
4.15
Obrót aktywami trwałymi
2.53
Obrót aktywami
1.10
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 141.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 141.91, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 605.40, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
141.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
141.91
Gotówka na akcję
605.40
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 20.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.31, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 23.47% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 248.14 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
20.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.31
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
23.47%
Pokrycie odsetek
248.14
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4066.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 186.05, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2437.27, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2367.97, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4066.57
Dochód netto na akcję
186.05
Wartość księgowa na akcję
2437.27
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2367.97
Kapitał własny na akcję
2437.27
Zadłużenie odsetkowe na akcję
759.75
Capex na akcję
-198.89
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.81%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -1.62%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 26.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 26.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 15.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 15.46%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.81%
Wzrost zysku brutto
-1.62%
Wzrost EBIT
26.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
26.27%
Wzrost dochodu netto
15.45%
Wzrost EPS
15.46%
Wzrost rozwodnionego EPS
15.46%
Wzrost dywidendy na akcję
45.28%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.55%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-76.72%
10-letni wzrost przychodów na akcję
83.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
25.14%
3-letni wzrost przychodów na akcję
25.66%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
58.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
113.67%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-1.76%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
106.09%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
53.22%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
84.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.22%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.88%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
138.68%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
34.69%
Wzrost należności
17.70%
Wzrost zapasów
12.27%
Wzrost aktywów
8.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.43%
Wzrost zadłużenia
11.11%
Wzrost wydatków SGA
209.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 168,008,686,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -88.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
168,008,686,000
Jakość dochodu
1.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-88.60%
Capex do przychodów
-4.89%
Capex do amortyzacji
-210.55%
Liczba Grahama
3194.13
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.11%
Graham Netto Netto
191.09
Kapitał obrotowy
82,273,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
156,146,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
47,848,000,000
Średnie należności
34,349,500,000
Średnie zobowiązania
19,663,500,000
Średni stan zapasów
48,070,000,000
Dni zaległej sprzedaży
51
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
86
ROIC
6.02%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.07, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.07, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.64, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.72, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.07
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.64
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.38
Cena Wartość godziwa
1.07
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.00
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.79
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.35
Rentowność zysku
7.61%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
