Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.458% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.128%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.198%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.058%, jest świadectwem umiejętności Automatic Data Processing, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Automatic Data Processing, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.929%. Co więcej, biegłość Automatic Data Processing, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.258% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Automatic Data Processing, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $253.72, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $244.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Automatic Data Processing, Inc..
Wskaźniki rentowności ADP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.64% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.26%, oraz EBT na EBIT, 200.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.64%
Efektywna stopa podatkowa
22.74%
Dochód netto na EBT
77.26%
EBT na EBIT
200.39%
EBIT na przychody
12.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
12
Cykl operacyjny
67.63
Dni zaległych zobowiązań
3
Cykl konwersji gotówki
65
Obrót należnościami
5.40
Obrót zobowiązaniami
119.54
Obrót aktywami trwałymi
18.11
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.85, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 8.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.02, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.57 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.85
Wolne przepływy pieniężne na akcję
8.49
Gotówka na akcję
8.02
Wskaźnik wypłaty
0.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
42.42
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.67, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 39.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.01% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.53 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.67
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
39.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.01%
Pokrycie odsetek
6.53
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
13.87
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 41.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.48, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.42, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
41.57
Dochód netto na akcję
8.25
Wartość księgowa na akcję
8.48
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.42
Kapitał własny na akcję
8.48
Zadłużenie odsetkowe na akcję
17.96
Capex na akcję
-1.38
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.18%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 15.70%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.19%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.18%
Wzrost zysku brutto
10.04%
Wzrost EBIT
14.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.47%
Wzrost dochodu netto
15.70%
Wzrost EPS
17.19%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.22%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.28%
Wzrost dywidendy na akcję
16.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
35.75%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
42.81%
10-letni wzrost przychodów na akcję
84.29%
5-letni wzrost przychodów na akcję
42.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
27.52%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
211.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.16%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
44.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
183.19%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
44.05%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-33.85%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8.03%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-36.47%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
175.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
90.60%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
34.80%
Wzrost należności
-5.08%
Wzrost aktywów
-19.18%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.14%
Wzrost zadłużenia
-4.45%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
5.79%
Wzrost wydatków SGA
9.84%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 92,182,523,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.23, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.58%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
92,182,523,000
Jakość dochodu
1.23
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.91%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.58%
Capex do przychodów
-3.32%
Capex do amortyzacji
-104.06%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.28%
Liczba Grahama
39.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.22%
Graham Netto Netto
-60.28
Kapitał obrotowy
-597,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-173,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,291,300,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
3,090,100,000
Średnie zobowiązania
103,500,000
Średni stan zapasów
18,166,800,000
Dni zaległej sprzedaży
64
Dni zaległych zobowiązań
4
Dni zapasów pod ręką
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 21.75, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 21.75, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.37, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.89, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.75
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.75
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.37
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.89
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.96
Cena Wartość godziwa
21.75
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.89
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
25.91
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.36
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.54
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.91
Rentowność zysku
3.75%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
