Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.945% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.466%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.257%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.013%, jest świadectwem umiejętności Aedifica SA w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Aedifica SA swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.024%. Co więcej, biegłość Aedifica SA w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.026% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Aedifica SA podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $54, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $52.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Aedifica SA.
Wskaźniki rentowności AED.BR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.83% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -5.88%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 107.96%, oraz EBT na EBIT, 51.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 46.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.83%
Efektywna stopa podatkowa
-5.88%
Dochód netto na EBT
107.96%
EBT na EBIT
51.11%
EBIT na przychody
46.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
6
Cykl operacyjny
12.99
Dni zaległych zobowiązań
859
Cykl konwersji gotówki
-846
Obrót należnościami
28.09
Obrót zobowiązaniami
0.42
Obrót aktywami trwałymi
155.25
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.35, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
0.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.03% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.64, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 34.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.49 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.64
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
34.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.85%
Pokrycie odsetek
3.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.72
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.35, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.56, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 81.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 79.20, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.35
Dochód netto na akcję
0.56
Wartość księgowa na akcję
81.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
79.20
Kapitał własny na akcję
81.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
53.20
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.87%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -67.96%, i wzrost dochodu operacyjnego, -67.96%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -92.60%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -93.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.96%
Wzrost zysku brutto
12.87%
Wzrost EBIT
-67.96%
Wzrost dochodu operacyjnego
-67.96%
Wzrost dochodu netto
-92.60%
Wzrost EPS
-93.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
-93.41%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
12.03%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
12.03%
Wzrost dywidendy na akcję
-13.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.66%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-18.79%
10-letni wzrost przychodów na akcję
96.31%
5-letni wzrost przychodów na akcję
22.47%
3-letni wzrost przychodów na akcję
8.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
30.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-7.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-19.05%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-70.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-90.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-84.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
130.05%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.59%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6.01%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
82.78%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
90.62%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-14.00%
Wzrost należności
-44.50%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
1.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.77%
Wzrost zadłużenia
-9.80%
Wzrost wydatków SGA
197.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,043,941,110.85, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 7.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.93%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.55%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,043,941,110.85
Jakość dochodu
7.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.93%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.55%
Capex do przychodów
-0.31%
Capex do amortyzacji
-45.23%
Liczba Grahama
32.15
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.41%
Graham Netto Netto
-58.58
Kapitał obrotowy
-279,971,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,461,641,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,468,573,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
32,626,000
Średnie zobowiązania
13,265,000
Średni stan zapasów
41,544,000
Dni zaległej sprzedaży
26
Dni zaległych zobowiązań
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9.23, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.72
Cena Wartość godziwa
0.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.78
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
15.70
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
54.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.37
Rentowność zysku
0.88%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.36%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
