Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.276% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.856%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -1.511%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.951%, jest świadectwem umiejętności Agenus Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Agenus Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.192%. Co więcej, biegłość Agenus Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -248.201% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Agenus Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13.67, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.76. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Agenus Inc..
Wskaźniki rentowności AGEN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -153.94% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -14.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 98.14%, oraz EBT na EBIT, 179.74%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -85.65%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-153.94%
Efektywna stopa podatkowa
-14.08%
Dochód netto na EBT
98.14%
EBT na EBIT
179.74%
EBIT na przychody
-85.65%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
21
Cykl operacyjny
1.08
Dni zaległych zobowiązań
158
Cykl konwersji gotówki
-157
Obrót należnościami
339.11
Obrót zobowiązaniami
2.31
Obrót aktywami trwałymi
0.99
Obrót aktywami
0.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -9.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -9.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.60, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -1.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-9.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-9.38
Gotówka na akcję
2.60
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.01
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-3.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-69.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-69.33
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 24.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -0.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji -10538.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji -10538.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -2.59 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
24.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-0.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
-10538.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
-10538.57%
Pokrycie odsetek
-2.59
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-3.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
-4.12
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.69, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -0.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.50, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.44
Dochód netto na akcję
-0.69
Wartość księgowa na akcję
-0.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.50
Kapitał własny na akcję
-0.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.06
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 59.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 240.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 10.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, 10.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.49%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 28.13%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
59.47%
Wzrost zysku brutto
240.69%
Wzrost EBIT
10.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
10.77%
Wzrost dochodu netto
9.49%
Wzrost EPS
28.13%
Wzrost rozwodnionego EPS
28.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
27.03%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
27.03%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-2.50%
10-letni wzrost przychodów na akcję
326.95%
5-letni wzrost przychodów na akcję
31.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-14.55%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
4.54%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.07%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
22.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
32.03%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
52.37%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
50.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-197.58%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
71.23%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
62.06%
Wzrost należności
842.58%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
-24.09%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-105.98%
Wzrost zadłużenia
346.58%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
1281.85%
Wzrost wydatków SGA
-19.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,200,777,840, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.50, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 150.06%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,200,777,840
Jakość dochodu
0.91
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.50
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
150.06%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.44%
Capex do przychodów
-6.37%
Capex do amortyzacji
-73.26%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
14.63%
Liczba Grahama
2.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
-86.30%
Graham Netto Netto
-1.02
Kapitał obrotowy
-143,481,000
Wartość aktywów rzeczowych
-177,516,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-349,879,000
Kapitał zainwestowany
-2
Średnie należności
14,288,500
Średnie zobowiązania
51,192,500
Średni stan zapasów
6,914,500.5
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zobowiązań
1343
ROIC
-124.58%
ROE
1.53%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -3.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -3.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.47, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -1.24, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.27, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.47
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-1.27
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.82
Cena Wartość godziwa
-3.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-1.27
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-1.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-36.97
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
39.67
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-42.32
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.66
Rentowność zysku
-4.15%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.95%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
