Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.368% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.306%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.193%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności Alamos Gold Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Alamos Gold Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.070%. Co więcej, biegłość Alamos Gold Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.085% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Alamos Gold Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $14.64. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Alamos Gold Inc..
Wskaźniki rentowności AGI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.31%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.32%, oraz EBT na EBIT, 92.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 30.59%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.26%
Efektywna stopa podatkowa
31.31%
Dochód netto na EBT
68.32%
EBT na EBIT
92.39%
EBIT na przychody
30.59%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2674.14% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
145
Dni zaległych zapasów
138
Cykl operacyjny
151.65
Dni zaległych zobowiązań
81
Cykl konwersji gotówki
71
Obrót należnościami
26.74
Obrót zobowiązaniami
4.50
Obrót zapasami
2.64
Obrót aktywami trwałymi
0.31
Obrót aktywami
0.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.35, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.65, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.17 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.46, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.35
Gotówka na akcję
0.65
Wskaźnik wypłaty
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.46
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 268.94 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
268.94
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.36
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.63, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.35, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.63
Dochód netto na akcję
0.53
Wartość księgowa na akcję
7.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.35
Kapitał własny na akcję
7.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.90
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 26.90%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 72.97%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 116.91%, i wzrost dochodu operacyjnego, 116.91%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 466.04%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 494.06%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
26.90%
Wzrost zysku brutto
72.97%
Wzrost EBIT
116.91%
Wzrost dochodu operacyjnego
116.91%
Wzrost dochodu netto
466.04%
Wzrost EPS
494.06%
Wzrost rozwodnionego EPS
498.01%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.85%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.90%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.28%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
61.26%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
929.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
18.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
54.46%
3-letni wzrost przychodów na akcję
37.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
78.91%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.40%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.30%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
379.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
44.22%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.98%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1.01%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-55.46%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
337.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
46.27%
Wzrost należności
42.81%
Wzrost zapasów
15.21%
Wzrost aktywów
8.34%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.99%
Wzrost zadłużenia
148.72%
Wzrost wydatków SGA
13.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,104,851,258, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,104,851,258
Jakość dochodu
2.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-73.81%
Capex do przychodów
-34.10%
Capex do amortyzacji
-177.11%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.08%
Liczba Grahama
9.37
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.28%
Graham Netto Netto
-1.67
Kapitał obrotowy
336,370,179
Wartość aktywów rzeczowych
2,908,542,497
Wartość bieżąca aktywów netto
-489,184,315
Średnie należności
45,163,394.5
Średnie zobowiązania
158,613,835
Średni stan zapasów
252,006,229.5
Dni zaległej sprzedaży
19
Dni zaległych zobowiązań
92
Dni zapasów pod ręką
146
ROIC
7.71%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.90, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 45.31, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.90
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.45
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.43
Cena Wartość godziwa
2.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
45.31
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.83
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.90
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.93
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.60
Rentowność zysku
3.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
