Mówiąc prościej, AGNC Investment Corp. ma 695.685 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.016% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.758%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.376%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.010%, jest świadectwem umiejętności AGNC Investment Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AGNC Investment Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.093%. Co więcej, biegłość AGNC Investment Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.174% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AGNC Investment Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9.34, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9.14. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AGNC Investment Corp..
Wskaźniki rentowności AGNC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.64% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -242.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 49.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 75.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.64%
Efektywna stopa podatkowa
-242.06%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
49.67%
EBIT na przychody
75.78%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
42
Cykl operacyjny
2279.69
Dni zaległych zobowiązań
-11221
Cykl konwersji gotówki
13500
Obrót należnościami
0.16
Obrót zobowiązaniami
-0.03
Obrót aktywami
0.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 20.36, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.02 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.18
Gotówka na akcję
20.36
Wskaźnik wypłaty
1.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.17
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 86.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 7.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 87.87% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.60 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
86.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
7.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
87.87%
Pokrycie odsetek
0.60
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.38
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.35, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 114.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.41
Dochód netto na akcję
0.25
Wartość księgowa na akcję
13.35
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
114.80
Kapitał własny na akcję
13.35
Zadłużenie odsetkowe na akcję
102.99
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -90.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -93.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 222.30%, i wzrost dochodu operacyjnego, 222.30%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 113.03%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 102.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-90.15%
Wzrost zysku brutto
-93.74%
Wzrost EBIT
222.30%
Wzrost dochodu operacyjnego
222.30%
Wzrost dochodu netto
113.03%
Wzrost EPS
102.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
102.32%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
15.16%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
15.38%
Wzrost dywidendy na akcję
0.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-111.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-111.65%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-88.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-21.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
229.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-102.89%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-107.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-106.02%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-92.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-14.29%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
151.98%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-41.80%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-40.54%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-33.52%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-62.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-26.40%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-7.58%
Wzrost należności
9581.67%
Wzrost zapasów
-80.49%
Wzrost aktywów
38.36%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-8.89%
Wzrost zadłużenia
-15.79%
Wzrost wydatków SGA
51.22%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,628,504,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.76, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,628,504,000
Jakość dochodu
-0.76
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.25
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.73%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
4.38%
Liczba Grahama
8.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.22%
Graham Netto Netto
9.71
Kapitał obrotowy
-60,802,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
70,990,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
438,000,000
Kapitał zainwestowany
7
Średnie należności
5,869,000,000
Średnie zobowiązania
348,000,000
Średni stan zapasów
5,423,500,000
Dni zaległej sprzedaży
16895
Dni zaległych zobowiązań
798
Dni zapasów pod ręką
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.78, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.78, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.33, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -53.47, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -53.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.78
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.78
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.33
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-53.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-30.93
Cena Wartość godziwa
0.78
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-53.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-53.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.73
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
22.42
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-47.70
Rentowność zysku
2.56%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.95%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
