Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.349% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.066%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.046%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.032%, jest świadectwem umiejętności Agora S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Agora S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.091%. Co więcej, biegłość Agora S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.063% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Agora S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Agora S.A..
Wskaźniki rentowności AGO.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.13% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.33%, oraz EBT na EBIT, 108.37%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.13%
Efektywna stopa podatkowa
16.35%
Dochód netto na EBT
64.33%
EBT na EBIT
108.37%
EBIT na przychody
6.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.65, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zapasów
14
Cykl operacyjny
61.33
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
35
Obrót należnościami
7.65
Obrót zobowiązaniami
13.86
Obrót zapasami
26.85
Obrót aktywami trwałymi
1.58
Obrót aktywami
0.70
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.94, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.97
Gotówka na akcję
1.94
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.75
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.45
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 35.87% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 43.27% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.84% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
35.87%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
43.27%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
49.84%
Pokrycie odsetek
1.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.77
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 30.51, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.40, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.21, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
30.51
Dochód netto na akcję
1.40
Wartość księgowa na akcję
15.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.21
Kapitał własny na akcję
15.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.70
Capex na akcję
-1.30
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 27.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 50.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 406.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, 406.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 161.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 161.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
27.96%
Wzrost zysku brutto
50.69%
Wzrost EBIT
406.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
406.89%
Wzrost dochodu netto
161.86%
Wzrost EPS
161.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
161.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
221.07%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
56019.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
44.69%
5-letni wzrost przychodów na akcję
24.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
145.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
203.29%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
86.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
15402.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1181.70%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
150.07%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-24.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-10.26%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
43.06%
Wzrost zapasów
13.56%
Wzrost aktywów
14.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.29%
Wzrost zadłużenia
-7.92%
Wzrost wydatków SGA
21.34%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,173,186,978.45, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -24.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,173,186,978.45
Jakość dochodu
2.43
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.68%
Capex do przychodów
-4.27%
Capex do amortyzacji
-35.37%
Liczba Grahama
22.32
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.85%
Graham Netto Netto
-20.35
Kapitał obrotowy
-196,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
149,817,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-832,742,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
158,247,500
Średnie zobowiązania
59,536,500
Średni stan zapasów
32,496,000
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
2.53%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.68, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.68, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.05, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.68
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.05
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.41
Cena Wartość godziwa
0.68
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.05
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.82
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.30
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.76
Rentowność zysku
12.33%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
35.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
