Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.507% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.113%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.098%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności Bastei Lübbe AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Bastei Lübbe AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.189%. Co więcej, biegłość Bastei Lübbe AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.181% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Bastei Lübbe AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.55. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Bastei Lübbe AG.
Wskaźniki rentowności BST.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.15%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.34%, oraz EBT na EBIT, 105.86%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.00%
Efektywna stopa podatkowa
18.15%
Dochód netto na EBT
81.34%
EBT na EBIT
105.86%
EBIT na przychody
11.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zapasów
90
Cykl operacyjny
182.96
Dni zaległych zobowiązań
171
Cykl konwersji gotówki
11
Obrót należnościami
3.94
Obrót zobowiązaniami
2.13
Obrót zapasami
4.05
Obrót aktywami trwałymi
17.12
Obrót aktywami
0.98
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.63, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.50, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.63
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.63
Gotówka na akcję
1.50
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.72
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.17
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.26% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 16.92 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.26%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.19%
Pokrycie odsetek
16.92
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.72
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.82
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.28%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 46.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 45.61%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.96%
Wzrost zysku brutto
9.28%
Wzrost EBIT
12.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.62%
Wzrost dochodu netto
46.18%
Wzrost EPS
45.61%
Wzrost rozwodnionego EPS
45.61%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-23.90%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-20.81%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-27.19%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-11.70%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-0.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
418.55%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
134.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
13.96%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
186.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1542.58%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
166.64%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
80.10%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.45%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
10533.33%
Wzrost należności
9.27%
Wzrost zapasów
25.01%
Wzrost aktywów
15.70%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.91%
Wzrost zadłużenia
-13.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.49, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.49, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.83, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.18, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.49
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.83
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.18
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.10
Cena Wartość godziwa
1.49
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.18
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.18
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
