Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.394% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.241%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.167%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.072%, jest świadectwem umiejętności Adecoagro S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Adecoagro S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.186%. Co więcej, biegłość Adecoagro S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.122% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Adecoagro S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.03, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Adecoagro S.A..
Wskaźniki rentowności AGRO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.58% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.76%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.10%, oraz EBT na EBIT, 93.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.14%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.58%
Efektywna stopa podatkowa
25.76%
Dochód netto na EBT
74.10%
EBT na EBIT
93.52%
EBIT na przychody
24.14%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1046.04% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
108
Dni zaległych zapasów
224
Cykl operacyjny
258.93
Dni zaległych zobowiązań
63
Cykl konwersji gotówki
196
Obrót należnościami
10.46
Obrót zobowiązaniami
5.82
Obrót zapasami
1.63
Obrót aktywami trwałymi
0.68
Obrót aktywami
0.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.78, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.17 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.14
Gotówka na akcję
3.78
Wskaźnik wypłaty
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.37
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.59
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 30.27% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.78, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 36.21% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 43.80% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
30.27%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.78
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
36.21%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
43.80%
Pokrycie odsetek
2.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.57
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.11, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.48, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.44
Dochód netto na akcję
2.11
Wartość księgowa na akcję
11.48
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.56
Kapitał własny na akcję
11.48
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.62
Capex na akcję
-2.27
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -20.25%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -23.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, -23.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 109.26%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 115.31%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.08%
Wzrost zysku brutto
-20.25%
Wzrost EBIT
-23.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
-23.83%
Wzrost dochodu netto
109.26%
Wzrost EPS
115.31%
Wzrost rozwodnionego EPS
115.31%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.71%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.67%
Wzrost dywidendy na akcję
2.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
41.72%
10-letni wzrost przychodów na akcję
117.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
68.32%
3-letni wzrost przychodów na akcję
64.34%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
393.99%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
120.18%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
88.34%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1100.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1101.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
23094.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.92%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
45.73%
Wzrost należności
-2.50%
Wzrost zapasów
-1.31%
Wzrost aktywów
1.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.19%
Wzrost zadłużenia
-4.63%
Wzrost wydatków SGA
11.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,132,399,200, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.95, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -55.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,132,399,200
Jakość dochodu
1.95
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-55.13%
Capex do przychodów
-19.87%
Capex do amortyzacji
-138.37%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.70%
Liczba Grahama
23.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.21%
Graham Netto Netto
-10.72
Kapitał obrotowy
561,620,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,238,129,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-843,572,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
130,954,000
Średnie zobowiązania
169,125,500
Średni stan zapasów
506,517,000
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
60
Dni zapasów pod ręką
215
ROIC
6.46%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.98, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.98, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.89, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.65, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.98
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.89
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.65
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.39
Cena Wartość godziwa
0.98
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.65
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.97
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.74
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.82
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.83
Rentowność zysku
19.04%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
16.67%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
