Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.108% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.037%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.032%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności Hexaom S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hexaom S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.161%. Co więcej, biegłość Hexaom S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.145% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hexaom S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hexaom S.A..
Wskaźniki rentowności ALHEX.PA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 32.96%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 97.74%, oraz EBT na EBIT, 89.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.66%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.28%
Efektywna stopa podatkowa
32.96%
Dochód netto na EBT
97.74%
EBT na EBIT
89.71%
EBIT na przychody
3.66%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
80
Dni zaległych zapasów
34
Cykl operacyjny
87.73
Dni zaległych zobowiązań
72
Cykl konwersji gotówki
16
Obrót należnościami
6.81
Obrót zobowiązaniami
5.06
Obrót zapasami
10.71
Obrót aktywami trwałymi
15.78
Obrót aktywami
1.58
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.32, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.15, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 23.17, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.32
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.15
Gotówka na akcję
23.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.61
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.38
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.98% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.56% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 33.83 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.98%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.56%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.05%
Pokrycie odsetek
33.83
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.61
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 149.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 31.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 17.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
149.55
Dochód netto na akcję
4.79
Wartość księgowa na akcję
31.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
17.70
Kapitał własny na akcję
31.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.74
Capex na akcję
-1.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.39%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 0.56%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 224.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 224.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 186.69%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 186.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.39%
Wzrost zysku brutto
0.56%
Wzrost EBIT
224.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
224.23%
Wzrost dochodu netto
186.69%
Wzrost EPS
186.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
186.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.11%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
188.76%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
726.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
98.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.33%
3-letni wzrost przychodów na akcję
16.11%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
69.04%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
128.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
147.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.75%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.50%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.15%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-54.12%
Wzrost zapasów
10.71%
Wzrost aktywów
-12.41%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.73%
Wzrost zadłużenia
-50.43%
Wzrost wydatków SGA
1850.48%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 45,482,487.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
45,482,487.5
Jakość dochodu
1.35
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.36%
Capex do przychodów
-0.79%
Capex do amortyzacji
-38.13%
Liczba Grahama
57.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.92%
Graham Netto Netto
-17.38
Kapitał obrotowy
89,550,000
Wartość aktywów rzeczowych
121,248,000
Wartość bieżąca aktywów netto
43,522,000
Średnie należności
239,307,000
Średnie zobowiązania
200,326,000
Średni stan zapasów
81,183,000
Dni zaległej sprzedaży
54
Dni zaległych zobowiązań
78
Dni zapasów pod ręką
37
ROIC
12.17%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.71, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.71, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.15, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.25, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.71
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.15
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.30
Cena Wartość godziwa
0.71
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.63
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.79
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.04
Rentowność zysku
24.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
26.81%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
