Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.322% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.211%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.171%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.154%, jest świadectwem umiejętności Green Brick Partners, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Green Brick Partners, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.238%. Co więcej, biegłość Green Brick Partners, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.213% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Green Brick Partners, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $56.68, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $53.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Green Brick Partners, Inc..
Wskaźniki rentowności GRBK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.55%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.36%, oraz EBT na EBIT, 112.17%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.68%
Efektywna stopa podatkowa
21.55%
Dochód netto na EBT
72.36%
EBT na EBIT
112.17%
EBIT na przychody
21.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 8.70, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 20544.46% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zapasów
503
Cykl operacyjny
504.38
Dni zaległych zobowiązań
16
Cykl konwersji gotówki
488
Obrót należnościami
205.44
Obrót zobowiązaniami
22.54
Obrót zapasami
0.73
Obrót aktywami trwałymi
128.26
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.33, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.91, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.33
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.17
Gotówka na akcję
4.91
Wskaźnik wypłaty
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-26.39
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.94
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.04% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.23, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 18.64% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -4.49 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.04%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.23
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
18.64%
Pokrycie odsetek
-4.49
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.43
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 39.12, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.62, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 29.77, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
39.12
Dochód netto na akcję
6.26
Wartość księgowa na akcję
28.62
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
29.77
Kapitał własny na akcję
28.62
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.66
Capex na akcję
-0.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.81%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -0.42%, i wzrost dochodu operacyjnego, -0.42%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -2.49%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 2.14%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.13%
Wzrost zysku brutto
4.81%
Wzrost EBIT
-0.42%
Wzrost dochodu operacyjnego
-0.42%
Wzrost dochodu netto
-2.49%
Wzrost EPS
2.14%
Wzrost rozwodnionego EPS
2.99%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.31%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.31%
Wzrost dywidendy na akcję
6.89%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
135.28%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
131.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję
0.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
215.06%
3-letni wzrost przychodów na akcję
101.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
172.42%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
697.33%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
572.40%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
222.54%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
509.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
176.94%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1079.53%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
206.96%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
124.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-70.43%
Wzrost należności
101.06%
Wzrost zapasów
7.77%
Wzrost aktywów
14.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
28.01%
Wzrost zadłużenia
-96.51%
Wzrost wydatków SGA
17.71%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,515,764,240, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.75, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.05%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -3.66%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,515,764,240
Jakość dochodu
0.75
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.05%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.66%
Capex do przychodów
-0.44%
Capex do amortyzacji
-220.08%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.38%
Liczba Grahama
63.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.95%
Graham Netto Netto
9.32
Kapitał obrotowy
1,548,164,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,353,101,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,192,752,000
Średnie należności
7,960,000
Średnie zobowiązania
53,062,500
Średni stan zapasów
1,477,951,500
Dni zaległej sprzedaży
2
Dni zaległych zobowiązań
16
Dni zapasów pod ręką
454
ROIC
16.88%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.81, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.81, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 47.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 42.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.81
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
42.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.29
Cena Wartość godziwa
1.81
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
42.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
47.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.42
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.01
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.79
Rentowność zysku
12.06%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.71%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
