Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.231% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.202%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.169%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.235%, jest świadectwem umiejętności Alpha Metallurgical Resources, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Alpha Metallurgical Resources, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.368%. Co więcej, biegłość Alpha Metallurgical Resources, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.326% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Alpha Metallurgical Resources, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $330.27, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $316.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Alpha Metallurgical Resources, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności AMR ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 315.42% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (233.12%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (78.93%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
315.42%
Wskaźnik szybki
233.12%
Wskaźnik płynności gotówkowej
78.93%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności AMR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.14%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.86%, oraz EBT na EBIT, 97.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.67%
Efektywna stopa podatkowa
14.14%
Dochód netto na EBT
85.86%
EBT na EBIT
97.53%
EBIT na przychody
20.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 650.72% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
233
Dni zaległych zapasów
34
Cykl operacyjny
90.19
Dni zaległych zobowiązań
21
Cykl konwersji gotówki
69
Obrót należnościami
6.51
Obrót zobowiązaniami
17.39
Obrót zapasami
10.71
Obrót aktywami trwałymi
3.24
Obrót aktywami
1.39
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 69.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 51.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 20.72, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.05 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
69.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
51.02
Gotówka na akcję
20.72
Wskaźnik wypłaty
0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.74
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
95.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
264.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.83
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.38% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.38% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.59% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 167.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.38%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.38%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.59%
Pokrycie odsetek
167.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
95.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.55
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 246.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 51.18, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 111.57, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 107.48, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
246.09
Dochód netto na akcję
51.18
Wartość księgowa na akcję
111.57
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
107.48
Kapitał własny na akcję
111.57
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.98
Capex na akcję
-17.39
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -15.36%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -44.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -45.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, -45.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -50.16%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -38.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-15.36%
Wzrost zysku brutto
-44.07%
Wzrost EBIT
-45.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
-45.40%
Wzrost dochodu netto
-50.16%
Wzrost EPS
-38.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
-37.98%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-19.35%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-19.64%
Wzrost dywidendy na akcję
948.86%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.74%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-51.96%
10-letni wzrost przychodów na akcję
370.34%
5-letni wzrost przychodów na akcję
41.89%
3-letni wzrost przychodów na akcję
217.97%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1045.31%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
360.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
782.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3065.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
487.83%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.99%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
920.30%
Wzrost należności
25.16%
Wzrost zapasów
15.34%
Wzrost aktywów
4.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
36.50%
Wzrost zadłużenia
31.32%
Wzrost wydatków SGA
15.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,527,168,456.72, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.40%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -27.90%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,527,168,456.72
Jakość dochodu
1.22
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.40%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.90%
Capex do przychodów
-7.07%
Capex do amortyzacji
-143.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.55%
Liczba Grahama
358.44
Zwrot z aktywów rzeczowych
30.74%
Graham Netto Netto
-4.68
Kapitał obrotowy
738,367,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,516,225,000
Wartość bieżąca aktywów netto
216,168,000
Średnie należności
458,446,000
Średnie zobowiązania
117,436,500
Średni stan zapasów
215,959,000
Dni zaległej sprzedaży
54
Dni zaległych zobowiązań
19
Dni zapasów pod ręką
33
ROIC
46.62%
ROE
0.46%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.13, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.86, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.13
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.85
Cena Wartość godziwa
2.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.38
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.15
Rentowność zysku
15.10%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
