Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.438% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.080%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.064%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.071%, jest świadectwem umiejętności Amazon.com, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Amazon.com, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.196%. Co więcej, biegłość Amazon.com, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.125% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Amazon.com, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $185.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $176.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Amazon.com, Inc..
Wskaźniki rentowności AMZN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.98%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.18%, oraz EBT na EBIT, 97.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.86%
Efektywna stopa podatkowa
7.98%
Dochód netto na EBT
81.18%
EBT na EBIT
97.97%
EBIT na przychody
8.02%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.07, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zapasów
34
Cykl operacyjny
63.77
Dni zaległych zobowiązań
80
Cykl konwersji gotówki
-17
Obrót należnościami
12.37
Obrót zobowiązaniami
4.54
Obrót zapasami
10.66
Obrót aktywami trwałymi
2.09
Obrót aktywami
1.11
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.54, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.19, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.54
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.40
Gotówka na akcję
8.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.46
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.86
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 25.37% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 38.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 27.63 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
25.37%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
38.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.33%
Pokrycie odsetek
27.63
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.74
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.45
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 55.78, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.95, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 16.63, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
55.78
Dochód netto na akcję
2.95
Wartość księgowa na akcję
19.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
16.63
Kapitał własny na akcję
19.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
15.31
Capex na akcję
-5.12
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.83%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.94%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 200.88%, i wzrost dochodu operacyjnego, 200.88%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1217.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1192.59%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.83%
Wzrost zysku brutto
19.94%
Wzrost EBIT
200.88%
Wzrost dochodu operacyjnego
200.88%
Wzrost dochodu netto
1217.74%
Wzrost EPS
1192.59%
Wzrost rozwodnionego EPS
1174.07%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.13%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.97%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
81.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
290.71%
10-letni wzrost przychodów na akcję
584.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
133.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
44.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1276.26%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
161.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
24.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
9749.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
185.51%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
38.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1737.37%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
338.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.75%
Wzrost należności
23.23%
Wzrost zapasów
-3.16%
Wzrost aktywów
14.09%
Wzrost wartości księgowej na akcję
36.69%
Wzrost zadłużenia
-3.22%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.95%
Wzrost wydatków SGA
6.05%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,627,310,760,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.79, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 14.90%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.32%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -62.07%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,627,310,760,000
Jakość dochodu
2.79
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
14.90%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.32%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-62.07%
Capex do przychodów
-9.17%
Capex do amortyzacji
-108.36%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
4.18%
Liczba Grahama
36.08
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.02%
Graham Netto Netto
-17.78
Kapitał obrotowy
7,434,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
179,086,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-153,628,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
46,872,500,000
Średnie zobowiązania
82,290,500,000
Średni stan zapasów
33,861,500,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
102
Dni zapasów pod ręką
40
ROIC
8.38%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.34, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 43.11, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.86, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.09
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.34
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.86
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
21.89
Cena Wartość godziwa
9.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.86
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
43.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.83
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.43
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.16
Rentowność zysku
1.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.06%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
