Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -6281.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -19636.000%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -23918.000%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.712%, jest świadectwem umiejętności Aqua Metals, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Aqua Metals, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.993%. Co więcej, biegłość Aqua Metals, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.677% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Aqua Metals, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.4912, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.4656. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Aqua Metals, Inc..
Wskaźniki rentowności AQMS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -2393800.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.92%, oraz EBT na EBIT, 121.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -1963600.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-2393800.00%
Efektywna stopa podatkowa
0.52%
Dochód netto na EBT
99.92%
EBT na EBIT
121.91%
EBIT na przychody
-1963600.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.97, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 4 i wskaźnik obrotu należnościami 0.15% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
373
Dni zaległych zapasów
54
Cykl operacyjny
243508.98
Dni zaległych zobowiązań
107
Cykl konwersji gotówki
243402
Obrót zobowiązaniami
3.42
Obrót zapasami
6.76
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.15, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -3193.00, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.12
Gotówka na akcję
0.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3193.00
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.10
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.99
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-10.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.32
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.32
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.62% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.12, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.08% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 11.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -43.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.12
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.08%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.04%
Pokrycie odsetek
-43.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.99
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.29
Dane na akcję
Dochód netto na akcję, -0.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.28, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Dochód netto na akcję
-0.25
Wartość księgowa na akcję
0.28
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.27
Kapitał własny na akcję
0.28
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.04
Capex na akcję
-0.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 525.00%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -58.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -26.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, -26.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -55.13%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -25.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
525.00%
Wzrost zysku brutto
-58.20%
Wzrost EBIT
-26.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
-26.01%
Wzrost dochodu netto
-55.13%
Wzrost EPS
-25.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
-25.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
23.90%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
23.90%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
68.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.35%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-99.80%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-85.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
95.59%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
81.24%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
78.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
39.79%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-81.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-45.77%
Wzrost należności
-95.71%
Wzrost zapasów
234.17%
Wzrost aktywów
0.29%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.57%
Wzrost zadłużenia
-50.12%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-3.97%
Wzrost wydatków SGA
18.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 58,099,281.48, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.13, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 465.52, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 6964.00%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.84%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 309.52%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
58,099,281.48
Jakość dochodu
0.13
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
465.52
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6964.00%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.84%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
309.52%
Capex do przychodów
-39532.00%
Capex do amortyzacji
-777.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
10136.00%
Liczba Grahama
1.26
Zwrot z aktywów rzeczowych
-71.84%
Graham Netto Netto
0.11
Kapitał obrotowy
13,686,000
Wartość aktywów rzeczowych
25,783,000
Wartość bieżąca aktywów netto
10,763,000
Średnie należności
8,103,000
Średnie zobowiązania
1,455,500
Średni stan zapasów
603,500
Dni zaległej sprzedaży
9738
Dni zaległych zobowiązań
107
Dni zapasów pod ręką
54
ROIC
-67.02%
ROE
-0.92%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.88, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.88, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 51349.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -3.93, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.88
Wskaźnik ceny do sprzedaży
51349.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-15.33
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-3.53
Cena Wartość godziwa
1.88
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-15.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-3.93
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2323.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-3.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.20
Rentowność zysku
-33.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-18.32%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
