Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.968% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.834%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.926%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.070%, jest świadectwem umiejętności Ares Capital Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ares Capital Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.153%. Co więcej, biegłość Ares Capital Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.064% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ares Capital Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ares Capital Corporation.
Wskaźniki rentowności ARCC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 93.98% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.46%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 98.54%, oraz EBT na EBIT, 112.66%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 83.42%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
93.98%
Efektywna stopa podatkowa
1.46%
Dochód netto na EBT
98.54%
EBT na EBIT
112.66%
EBIT na przychody
83.42%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.82, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 393.97% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
170
Cykl operacyjny
92.65
Dni zaległych zobowiązań
1794
Cykl konwersji gotówki
-1701
Obrót należnościami
3.94
Obrót zobowiązaniami
0.20
Obrót aktywami trwałymi
203.11
Obrót aktywami
0.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.65, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.86, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.61 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.65
Gotówka na akcję
0.86
Wskaźnik wypłaty
0.61
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-25.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.09
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 48.48% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 49.73% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
48.48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
49.73%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
49.76%
Pokrycie odsetek
2.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.22, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.95
Dochód netto na akcję
2.75
Wartość księgowa na akcję
20.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.22
Kapitał własny na akcję
20.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.53
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 120.78%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 660.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 15.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 15.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 153.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 129.17%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
120.78%
Wzrost zysku brutto
660.95%
Wzrost EBIT
15.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
15.86%
Wzrost dochodu netto
153.67%
Wzrost EPS
129.17%
Wzrost rozwodnionego EPS
125.21%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
11.24%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
11.00%
Wzrost dywidendy na akcję
1.62%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
137.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
137.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
45.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
43.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
131.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
118.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.25%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
170.21%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
50.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
140.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.04%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.99%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.46%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
20.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
20.85%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.21%
Wzrost należności
45.00%
Wzrost zapasów
56.48%
Wzrost aktywów
6.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.38%
Wzrost zadłużenia
-3.13%
Wzrost wydatków SGA
10.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,496,620,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,496,620,000
Jakość dochodu
0.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Liczba Grahama
35.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.39%
Graham Netto Netto
-20.69
Kapitał obrotowy
763,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
11,201,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-11,819,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
220,500,000
Średnie zobowiązania
333,500,000
Średni stan zapasów
663,000,000
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
-303
Dni zapasów pod ręką
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.96, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -33.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -32.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.96
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-32.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.48
Cena Wartość godziwa
1.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-32.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-33.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.99
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
13.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.49
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
44.02
Rentowność zysku
13.72%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.61%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
