Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.407% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.127%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.100%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.068%, jest świadectwem umiejętności ASSA ABLOY AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ASSA ABLOY AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.151%. Co więcej, biegłość ASSA ABLOY AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.112% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ASSA ABLOY AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $29. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ASSA ABLOY AB (publ).
Wskaźniki rentowności ASAZF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.09% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.97%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.05%, oraz EBT na EBIT, 110.92%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.09%
Efektywna stopa podatkowa
28.97%
Dochód netto na EBT
71.05%
EBT na EBIT
110.92%
EBIT na przychody
12.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zapasów
87
Cykl operacyjny
143.58
Dni zaległych zobowiązań
50
Cykl konwersji gotówki
93
Obrót należnościami
6.41
Obrót zobowiązaniami
7.23
Obrót zapasami
4.21
Obrót aktywami trwałymi
7.99
Obrót aktywami
0.68
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 18.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.19, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
18.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.20
Gotówka na akcję
2.19
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.69, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 36.08% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.99% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.69
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
36.08%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.99%
Pokrycie odsetek
8.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 126.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 82.49, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -32.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
126.62
Dochód netto na akcję
12.27
Wartość księgowa na akcję
82.49
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-32.46
Kapitał własny na akcję
82.49
Zadłużenie odsetkowe na akcję
57.26
Capex na akcję
-2.38
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.75%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 17.88%, i wzrost dochodu operacyjnego, 17.88%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 2.57%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 2.51%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.44%
Wzrost zysku brutto
17.75%
Wzrost EBIT
17.88%
Wzrost dochodu operacyjnego
17.88%
Wzrost dochodu netto
2.57%
Wzrost EPS
2.51%
Wzrost rozwodnionego EPS
2.51%
Wzrost dywidendy na akcję
14.27%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
48.32%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
50.92%
10-letni wzrost przychodów na akcję
190.12%
5-letni wzrost przychodów na akcję
67.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
60.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
242.13%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
130.83%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
55.91%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
185.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
395.21%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.65%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
218.02%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.58%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
55.65%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
165.67%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.67%
Wzrost należności
-0.15%
Wzrost zapasów
-2.51%
Wzrost aktywów
27.77%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.53%
Wzrost zadłużenia
93.25%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.16%
Wzrost wydatków SGA
21.23%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 391,593,429,569.76, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.56, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.06%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 64.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.39%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
391,593,429,569.76
Jakość dochodu
1.56
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.06%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
64.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.39%
Capex do przychodów
-1.88%
Capex do amortyzacji
-34.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.05%
Liczba Grahama
150.93
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.54%
Graham Netto Netto
-68.59
Kapitał obrotowy
4,418,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-36,059,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-56,840,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
24,874,000,000
Średnie zobowiązania
10,894,500,000
Średni stan zapasów
18,842,500,000
Dni zaległej sprzedaży
65
Dni zaległych zobowiązań
49
Dni zapasów pod ręką
81
ROIC
10.12%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.16, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.16, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.16
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.60
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.52
Cena Wartość godziwa
3.16
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.78
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.28
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.39
Rentowność zysku
4.16%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
