Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.491% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.249%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.213%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.119%, jest świadectwem umiejętności ASM International NV w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ASM International NV swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.169%. Co więcej, biegłość ASM International NV w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.173% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ASM International NV podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $572.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $558.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ASM International NV.
Wskaźniki rentowności ASM.AS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.97% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.83%, oraz EBT na EBIT, 104.16%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.97%
Efektywna stopa podatkowa
18.48%
Dochód netto na EBT
81.83%
EBT na EBIT
104.16%
EBIT na przychody
24.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 384.10% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
157
Dni zaległych zapasów
161
Cykl operacyjny
256.33
Dni zaległych zobowiązań
68
Cykl konwersji gotówki
188
Obrót należnościami
3.84
Obrót zobowiązaniami
5.35
Obrót zapasami
2.26
Obrót aktywami trwałymi
4.89
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.57, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.65, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.46, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.57
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.65
Gotówka na akcję
14.46
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.49
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-2.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-2.07
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.96
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.96
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia -6.57% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.64% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji -9.61% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
-6.57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.64%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
-9.61%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-2.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 53.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 15.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 65.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 44.66, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
53.45
Dochód netto na akcję
15.26
Wartość księgowa na akcję
65.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
44.66
Kapitał własny na akcję
65.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.76
Capex na akcję
-6.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.27%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.46%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 93.28%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 91.47%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.27%
Wzrost zysku brutto
11.46%
Wzrost EBIT
4.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.09%
Wzrost dochodu netto
93.28%
Wzrost EPS
91.47%
Wzrost rozwodnionego EPS
91.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.95%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.93%
Wzrost dywidendy na akcję
0.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
41.58%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
34.81%
10-letni wzrost przychodów na akcję
451.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
242.57%
3-letni wzrost przychodów na akcję
96.82%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1921.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
496.14%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
187.78%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-5.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
409.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
161.49%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
185.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.12%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.64%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-47.47%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
200.75%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.06%
Wzrost należności
-14.03%
Wzrost zapasów
-2.37%
Wzrost aktywów
12.69%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.26%
Wzrost zadłużenia
19.32%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
31.20%
Wzrost wydatków SGA
11.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,558,249,700, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.12, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 11.65%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.27%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,558,249,700
Jakość dochodu
1.02
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.12
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
11.65%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.27%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.44%
Capex do przychodów
-12.06%
Capex do amortyzacji
-180.25%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.42%
Liczba Grahama
149.93
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.50%
Graham Netto Netto
7.11
Kapitał obrotowy
1,070,094,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,201,020,000
Wartość bieżąca aktywów netto
808,959,000
Średnie należności
649,192,000
Średnie zobowiązania
210,592,500
Średni stan zapasów
532,057,500
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zobowiązań
48
Dni zapasów pod ręką
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.77, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.77, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.71, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 91.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 44.93, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.77
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.71
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
44.93
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
29.08
Cena Wartość godziwa
8.77
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
44.93
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
91.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
27.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
29.42
Rentowność zysku
3.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.94%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
