Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.653% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.383%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.299%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.065%, jest świadectwem umiejętności Broadcom Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Broadcom Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.336%. Co więcej, biegłość Broadcom Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.095% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Broadcom Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1292.37, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1241.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Broadcom Inc..
Wskaźniki rentowności AVGO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 32.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.33%, oraz EBT na EBIT, 84.56%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 38.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
32.42%
Efektywna stopa podatkowa
8.07%
Dochód netto na EBT
92.33%
EBT na EBIT
84.56%
EBIT na przychody
38.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.33, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 782.15% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zapasów
52
Cykl operacyjny
98.56
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
58
Obrót należnościami
7.82
Obrót zobowiązaniami
9.03
Obrót zapasami
7.03
Obrót aktywami trwałymi
14.60
Obrót aktywami
0.22
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 41.73, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 40.69, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 26.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.70 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.49, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
41.73
Wolne przepływy pieniężne na akcję
40.69
Gotówka na akcję
26.25
Wskaźnik wypłaty
0.70
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.49
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.75
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
40.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 42.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 51.09% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 51.91% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
42.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
51.09%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
51.91%
Pokrycie odsetek
6.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 86.31, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 33.93, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 57.80, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -56.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
86.31
Dochód netto na akcję
33.93
Wartość księgowa na akcję
57.80
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-56.70
Kapitał własny na akcję
57.80
Zadłużenie odsetkowe na akcję
98.44
Capex na akcję
-1.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.88%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.93%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.93%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 22.51%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 23.97%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.88%
Wzrost zysku brutto
11.74%
Wzrost EBIT
13.93%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.93%
Wzrost dochodu netto
22.51%
Wzrost EPS
23.97%
Wzrost rozwodnionego EPS
24.64%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.69%
Wzrost dywidendy na akcję
7.41%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.06%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
8.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
745.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
73.05%
3-letni wzrost przychodów na akcję
45.61%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1390.84%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
105.13%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
45.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1418.36%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
15.70%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
362.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
394.71%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-9.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-2.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
2198.06%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
156.85%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
34.15%
Wzrost należności
6.63%
Wzrost zapasów
-1.40%
Wzrost aktywów
-0.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.37%
Wzrost zadłużenia
-0.72%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.79%
Wzrost wydatków SGA
15.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 374,158,750,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.28, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 65.22%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
374,158,750,000
Jakość dochodu
1.28
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
14.67%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
65.22%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.50%
Capex do przychodów
-1.26%
Capex do amortyzacji
-11.79%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
6.06%
Liczba Grahama
210.07
Zwrot z aktywów rzeczowych
55.57%
Graham Netto Netto
-75.59
Kapitał obrotowy
13,442,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-23,532,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-28,026,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
3,056,000,000
Średnie zobowiązania
1,104,000,000
Średni stan zapasów
1,911,500,000
Dni zaległej sprzedaży
32
Dni zaległych zobowiązań
40
Dni zapasów pod ręką
62
ROIC
23.91%
ROE
0.59%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 15.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 32.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 31.29, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
15.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
31.29
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
26.20
Cena Wartość godziwa
8.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
31.29
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
32.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.55
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.45
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.69
Rentowność zysku
4.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
