Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.814% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.324%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.200%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.685%, jest świadectwem umiejętności American States Water Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez American States Water Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.147%. Co więcej, biegłość American States Water Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -14.705% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji American States Water Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $72.87, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $71.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji American States Water Company.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności AWR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.82%, oraz EBT na EBIT, 82.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 32.40%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.67%
Efektywna stopa podatkowa
25.18%
Dochód netto na EBT
74.82%
EBT na EBIT
82.30%
EBIT na przychody
32.40%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.64, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Współczynnik wypłaty 0.55 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.64
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.40
Wskaźnik wypłaty
0.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.08
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.34
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 554.92% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 52.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 53.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.04 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
554.92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
52.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
53.51%
Pokrycie odsetek
9.04
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
0.21
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.11, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.38, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.99, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.11
Dochód netto na akcję
3.38
Wartość księgowa na akcję
20.99
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.94
Kapitał własny na akcję
20.99
Zadłużenie odsetkowe na akcję
25.98
Capex na akcję
-5.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 22.08%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 55.36%, i wzrost dochodu operacyjnego, 55.36%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 59.35%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 58.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.19%
Wzrost zysku brutto
22.08%
Wzrost EBIT
55.36%
Wzrost dochodu operacyjnego
55.36%
Wzrost dochodu netto
59.35%
Wzrost EPS
58.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
59.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.10%
Wzrost dywidendy na akcję
8.52%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-42.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-149.49%
10-letni wzrost przychodów na akcję
31.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
35.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
21.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-47.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-50.84%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-44.74%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
108.24%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
44.17%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.71%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-8.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.46%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
117.80%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
56.13%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
29.30%
Wzrost należności
24.23%
Wzrost zapasów
20.18%
Wzrost aktywów
10.41%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-32.91%
Wzrost zadłużenia
24.98%
Wzrost wydatków SGA
2.42%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,877,419,920, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.05%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -278.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,877,419,920
Jakość dochodu
0.54
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.05%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-278.56%
Capex do przychodów
-31.65%
Capex do amortyzacji
-435.89%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.55%
Liczba Grahama
39.94
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.56%
Graham Netto Netto
-36.63
Kapitał obrotowy
39,355,000
Wartość aktywów rzeczowych
774,993,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,264,035,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
111,384,500
Średnie zobowiązania
76,777,000
Średni stan zapasów
16,098,500
Dni zaległej sprzedaży
76
Dni zaległych zobowiązań
172
Dni zapasów pod ręką
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.10, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -23.03, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 47.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.10
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
47.54
Wskaźnik zysku do wzrostu
9.97
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.22
Cena Wartość godziwa
3.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
47.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-23.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.83
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.51
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.36
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
57.29
Rentowność zysku
4.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-4.06%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
