Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.076% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.015%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.092%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.129%, jest świadectwem umiejętności Aygaz A.S. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Aygaz A.S. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.366%. Co więcej, biegłość Aygaz A.S. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.026% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Aygaz A.S. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $156.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $149.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Aygaz A.S..
Wskaźniki rentowności AYGAZ.IS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -2.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 162.30%, oraz EBT na EBIT, 373.50%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.51%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.66%
Efektywna stopa podatkowa
-2.04%
Dochód netto na EBT
162.30%
EBT na EBIT
373.50%
EBIT na przychody
1.51%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.12, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
88
Dni zaległych zapasów
12
Cykl operacyjny
37.29
Dni zaległych zobowiązań
32
Cykl konwersji gotówki
5
Obrót należnościami
14.53
Obrót zobowiązaniami
11.45
Obrót zapasami
30.00
Obrót aktywami trwałymi
13.48
Obrót aktywami
1.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.94, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.02, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.05 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.94
Gotówka na akcję
16.02
Wskaźnik wypłaty
0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.79
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.63
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.70
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.69
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.78% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.56 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.78%
Pokrycie odsetek
0.56
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.63
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 294.97, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 27.09, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 164.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 165.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
294.97
Dochód netto na akcję
27.09
Wartość księgowa na akcję
164.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
165.07
Kapitał własny na akcję
164.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
13.54
Capex na akcję
-3.51
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 72.86%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 111.41%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -85.34%, i wzrost dochodu operacyjnego, -85.34%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 25.79%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 56.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
72.86%
Wzrost zysku brutto
111.41%
Wzrost EBIT
-85.34%
Wzrost dochodu operacyjnego
-85.34%
Wzrost dochodu netto
25.79%
Wzrost EPS
56.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
56.41%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-19.57%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-19.57%
Wzrost dywidendy na akcję
26.84%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3167.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
794.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1373.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
826.18%
3-letni wzrost przychodów na akcję
772.28%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2555.92%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2576.48%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2149.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3859.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
3458.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
32750.20%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2100.94%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1872.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2030.25%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
43.08%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-6.68%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
186.29%
Wzrost należności
39.53%
Wzrost zapasów
-14.50%
Wzrost aktywów
177.45%
Wzrost wartości księgowej na akcję
481.90%
Wzrost zadłużenia
-38.30%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
184.07%
Wzrost wydatków SGA
315.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 28,519,223,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.77, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.04%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.52%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.86%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
28,519,223,000
Jakość dochodu
0.77
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.04%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.52%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.86%
Capex do przychodów
-1.19%
Capex do amortyzacji
-95.58%
Liczba Grahama
316.69
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.96%
Graham Netto Netto
-8.18
Kapitał obrotowy
1,107,697,000
Wartość aktywów rzeczowych
36,282,143,000
Wartość bieżąca aktywów netto
477,929,000
Średnie należności
3,829,953,000
Średnie zobowiązania
4,621,601,500
Średni stan zapasów
2,166,199,500
Dni zaległej sprzedaży
25
Dni zaległych zobowiązań
32
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.22, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.99
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.48
Cena Wartość godziwa
1.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.82
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.23
Rentowność zysku
20.06%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.82%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
