Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.226% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.155%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.073%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.054%, jest świadectwem umiejętności BP p.l.c. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez BP p.l.c. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.214%. Co więcej, biegłość BP p.l.c. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.168% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji BP p.l.c. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $38.53, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $37.99. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji BP p.l.c..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności BP ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 120.99% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (76.76%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (38.37%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
120.99%
Wskaźnik szybki
76.76%
Wskaźnik płynności gotówkowej
38.37%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności BP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 32.95%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.81%, oraz EBT na EBIT, 73.37%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.49%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.37%
Efektywna stopa podatkowa
32.95%
Dochód netto na EBT
63.81%
EBT na EBIT
73.37%
EBIT na przychody
15.49%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.21, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
77
Dni zaległych zapasów
51
Cykl operacyjny
107.17
Dni zaległych zobowiązań
137
Cykl konwersji gotówki
-30
Obrót należnościami
6.53
Obrót zobowiązaniami
2.66
Obrót zapasami
7.12
Obrót aktywami trwałymi
2.01
Obrót aktywami
0.75
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.42, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.07, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.42
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.33
Gotówka na akcję
12.07
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.55
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.40
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.48% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.78, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 43.72% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.48 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.78
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
43.72%
Pokrycie odsetek
8.48
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.99
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 72.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.29, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 23.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
72.62
Dochód netto na akcję
5.27
Wartość księgowa na akcję
24.29
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
23.28
Kapitał własny na akcję
24.29
Zadłużenie odsetkowe na akcję
20.06
Capex na akcję
-4.94
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -12.95%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -15.42%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -33.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, -33.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1222.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1325.58%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-12.95%
Wzrost zysku brutto
-15.42%
Wzrost EBIT
-33.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
-33.09%
Wzrost dochodu netto
1222.99%
Wzrost EPS
1325.58%
Wzrost rozwodnionego EPS
1297.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-8.57%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.52%
Wzrost dywidendy na akcję
20.69%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.73%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-38.49%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-39.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-19.09%
3-letni wzrost przychodów na akcję
131.03%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
65.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
61.13%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
206.85%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.14%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
86.83%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
185.63%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-40.73%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-18.70%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.90%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-3.62%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-17.42%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-11.65%
Wzrost należności
5085.19%
Wzrost zapasów
-18.74%
Wzrost aktywów
-2.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.80%
Wzrost zadłużenia
13.66%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.76%
Wzrost wydatków SGA
21.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 132,470,699,188.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.10, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.08, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.14%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.47%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -44.59%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
132,470,699,188.2
Jakość dochodu
2.10
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.14%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.47%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-44.59%
Capex do przychodów
-6.80%
Capex do amortyzacji
-87.10%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.29%
Liczba Grahama
53.65
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.81%
Graham Netto Netto
-43.33
Kapitał obrotowy
18,068,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
67,358,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-90,655,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
16,410,500,000
Średnie zobowiązania
53,195,000,000
Średni stan zapasów
25,450,000,000
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
95
Dni zapasów pod ręką
51
ROIC
15.72%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.97, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.33
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.56
Cena Wartość godziwa
1.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.86
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.13
Rentowność zysku
14.88%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.33%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
