Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.456% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.064%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.038%, jest świadectwem umiejętności Canon Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Canon Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.064%. Co więcej, biegłość Canon Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Canon Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.65, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $21.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Canon Inc..
Wskaźniki rentowności CAJ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 69.91%, oraz EBT na EBIT, 126.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.19%
Efektywna stopa podatkowa
27.18%
Dochód netto na EBT
69.91%
EBT na EBIT
126.79%
EBIT na przychody
7.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.51, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
80
Dni zaległych zapasów
184
Cykl operacyjny
268.30
Dni zaległych zobowiązań
78
Cykl konwersji gotówki
190
Obrót należnościami
4.34
Obrót zobowiązaniami
4.67
Obrót zapasami
1.98
Obrót aktywami trwałymi
2.67
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 204.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 62.45, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 478.00, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.21 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
204.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
62.45
Gotówka na akcję
478.00
Wskaźnik wypłaty
1.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.37
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.58% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.18, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.66% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 15.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 267.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.58%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.18
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.66%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
15.04%
Pokrycie odsetek
267.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.37
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3910.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 236.63, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3019.56, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2032.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3910.28
Dochód netto na akcję
236.63
Wartość księgowa na akcję
3019.56
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2032.45
Kapitał własny na akcję
3019.56
Zadłużenie odsetkowe na akcję
405.88
Capex na akcję
-182.86
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,974,591,386,010.578, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -71.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,974,591,386,010.578
Jakość dochodu
1.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.61%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-71.79%
Capex do przychodów
-4.68%
Capex do amortyzacji
-83.24%
Liczba Grahama
4009.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.35%
Graham Netto Netto
-488.04
Kapitał obrotowy
790,561,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,095,409,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
409,414,000,000
Średnie należności
565,042,000,000
Średnie zobowiązania
347,267,000,000
Średni stan zapasów
729,440,000,000
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
59
Dni zapasów pod ręką
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.09, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 53.86, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.09
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.44
Cena Wartość godziwa
1.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
53.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.74
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.13
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.33
Rentowność zysku
8.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.54%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
