Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.139% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.122%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.093%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności SA Catana Group w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SA Catana Group swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.288%. Co więcej, biegłość SA Catana Group w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.260% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SA Catana Group podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SA Catana Group.
Wskaźniki rentowności CATG.PA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.55%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.78%, oraz EBT na EBIT, 106.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.23%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.00%
Efektywna stopa podatkowa
25.55%
Dochód netto na EBT
71.78%
EBT na EBIT
106.30%
EBIT na przychody
12.23%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.55, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 554.19% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zapasów
148
Cykl operacyjny
213.67
Dni zaległych zobowiązań
54
Cykl konwersji gotówki
160
Obrót należnościami
5.54
Obrót zobowiązaniami
6.75
Obrót zapasami
2.47
Obrót aktywami trwałymi
7.04
Obrót aktywami
0.99
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.46, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.08, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.23 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.46
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.10
Gotówka na akcję
2.08
Wskaźnik wypłaty
0.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.60
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.75
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 17.51% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.42% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
17.51%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.42%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.60
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.64, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.41, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.40, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.86
Dochód netto na akcję
0.64
Wartość księgowa na akcję
2.41
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.40
Kapitał własny na akcję
2.41
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.79
Capex na akcję
-0.36
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 39.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 8.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, 8.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.68%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 20.75%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
39.55%
Wzrost zysku brutto
13.48%
Wzrost EBIT
8.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
8.21%
Wzrost dochodu netto
21.68%
Wzrost EPS
20.75%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.07%
Wzrost dywidendy na akcję
12.22%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-62.35%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-90.43%
10-letni wzrost przychodów na akcję
414.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
274.45%
3-letni wzrost przychodów na akcję
152.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
273.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
147.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.25%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1700.11%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
450.23%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
275.60%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
214.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
209.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
104.45%
Wzrost należności
4.36%
Wzrost zapasów
70.29%
Wzrost aktywów
19.21%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.08%
Wzrost zadłużenia
4.22%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
3.32%
Wzrost wydatków SGA
-75.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 183,293,690.53, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.48%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -77.99%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
183,293,690.53
Jakość dochodu
0.73
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.29%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.48%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-77.99%
Capex do przychodów
-5.30%
Capex do amortyzacji
-199.36%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.25%
Liczba Grahama
5.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.53%
Graham Netto Netto
-0.10
Kapitał obrotowy
61,590,000
Wartość aktywów rzeczowych
72,579,000
Wartość bieżąca aktywów netto
43,904,000
Średnie należności
36,631,000
Średnie zobowiązania
23,254,500
Średni stan zapasów
57,364,500
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zobowiązań
54
Dni zapasów pod ręką
148
ROIC
19.58%
ROE
0.27%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.78, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 51.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.78
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.60
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.41
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.43
Cena Wartość godziwa
2.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
51.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.88
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.94
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.02
Rentowność zysku
8.76%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.40%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
