Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.139% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.102%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.076%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności CBIZ, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CBIZ, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.150%. Co więcej, biegłość CBIZ, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.096% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CBIZ, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $72.32, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $70.84. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CBIZ, Inc..
Wskaźniki rentowności CBZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.97%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.03%, oraz EBT na EBIT, 102.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.20%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.47%
Efektywna stopa podatkowa
26.97%
Dochód netto na EBT
73.03%
EBT na EBIT
102.65%
EBIT na przychody
10.20%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
113
Cykl operacyjny
112.82
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
88
Obrót należnościami
3.24
Obrót zobowiązaniami
15.01
Obrót zapasami
1403464000.00
Obrót aktywami trwałymi
6.10
Obrót aktywami
0.74
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.68, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.58, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.68
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.19
Gotówka na akcję
0.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.82
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.61
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.47
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.55, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.48% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 35.32% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.92 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.55
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.48%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
35.32%
Pokrycie odsetek
7.92
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 31.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.42, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.34, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
31.83
Dochód netto na akcję
2.42
Wartość księgowa na akcję
15.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.34
Kapitał własny na akcję
15.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.43
Capex na akcję
-0.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -0.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -1.84%, i wzrost dochodu operacyjnego, -1.84%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 14.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.69%
Wzrost zysku brutto
-0.07%
Wzrost EBIT
-1.84%
Wzrost dochodu operacyjnego
-1.84%
Wzrost dochodu netto
14.82%
Wzrost EPS
18.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.50%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.50%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
30.65%
10-letni wzrost przychodów na akcję
121.18%
5-letni wzrost przychodów na akcję
92.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
80.76%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
9827.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
62.96%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
14.47%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.52%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
119.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
69.17%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
91.54%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
73.93%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
45.61%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
13.65%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
8.75%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.97%
Wzrost zadłużenia
-34.49%
Wzrost wydatków SGA
5.35%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,641,373,510, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 48.15%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,641,373,510
Jakość dochodu
1.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
48.15%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.02%
Capex do przychodów
-1.45%
Capex do amortyzacji
-63.56%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.77%
Liczba Grahama
29.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.14%
Graham Netto Netto
-19.59
Kapitał obrotowy
100,764,000
Wartość aktywów rzeczowych
-216,986,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-690,382,000
Średnie należności
357,325,000
Średnie zobowiązania
81,778,000
Średni stan zapasów
99,900,000.5
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
22
ROIC
10.77%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.41, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.41, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 34.92, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 28.49, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.41
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
28.49
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.65
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.57
Cena Wartość godziwa
4.41
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
28.49
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
34.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.29
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.72
Rentowność zysku
3.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.17%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
