Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.297% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.249%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 1.527%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.382%, jest świadectwem umiejętności Cogent Communications Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cogent Communications Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.299%. Co więcej, biegłość Cogent Communications Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.072% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cogent Communications Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $65.21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $63.77. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cogent Communications Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności CCOI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 142.82% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -1.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 106.89%, oraz EBT na EBIT, -573.62%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -24.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
142.82%
Efektywna stopa podatkowa
-1.07%
Dochód netto na EBT
106.89%
EBT na EBIT
-573.62%
EBIT na przychody
-24.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.12, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
54
Cykl operacyjny
49.68
Dni zaległych zobowiązań
30
Cykl konwersji gotówki
19
Obrót należnościami
7.35
Obrót zobowiązaniami
12.05
Obrót aktywami trwałymi
0.41
Obrót aktywami
0.25
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.09, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.50, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.09
Gotówka na akcję
2.50
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-197.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 58.84% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.70, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 77.46% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 78.71% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -11.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
58.84%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.70
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
77.46%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
78.71%
Pokrycie odsetek
-11.97
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 26.88, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.87, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.89, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.86
Dochód netto na akcję
26.88
Wartość księgowa na akcję
12.87
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.89
Kapitał własny na akcję
12.87
Zadłużenie odsetkowe na akcję
25.01
Capex na akcję
-2.74
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 56.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -55.72%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -197.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, -197.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 24646.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 24336.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
56.92%
Wzrost zysku brutto
-55.72%
Wzrost EBIT
-197.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
-197.26%
Wzrost dochodu netto
24646.23%
Wzrost EPS
24336.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
24100.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.33%
Wzrost dywidendy na akcję
5.86%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-90.01%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-218.53%
10-letni wzrost przychodów na akcję
164.19%
5-letni wzrost przychodów na akcję
72.89%
3-letni wzrost przychodów na akcję
60.64%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-79.30%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-87.62%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-88.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2094.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
4145.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
19770.01%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
207.80%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
491.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
301.66%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
402.23%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
77.44%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
36.19%
Wzrost należności
623.56%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
243.88%
Wzrost wartości księgowej na akcję
216.30%
Wzrost zadłużenia
34.91%
Wzrost wydatków SGA
68.88%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,317,594,837.66, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.61%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -747.37%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,317,594,837.66
Jakość dochodu
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.61%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-747.37%
Capex do przychodów
-13.78%
Capex do amortyzacji
-55.83%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.86%
Liczba Grahama
88.22
Zwrot z aktywów rzeczowych
42.43%
Graham Netto Netto
-53.01
Kapitał obrotowy
140,302,999
Wartość aktywów rzeczowych
136,741,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,350,655,001
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
181,690,500
Średnie zobowiązania
37,782,000
Średni stan zapasów
26,064,500
Dni zaległej sprzedaży
124
Dni zaległych zobowiązań
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.72, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -19.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3942.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.72
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3942.84
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.79
Cena Wartość godziwa
5.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3942.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-19.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.91
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.65
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
43.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
306.58
Rentowność zysku
35.34%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.12%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
