Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.649% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.258%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.218%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 14.532%, jest świadectwem umiejętności CONSOL Energy Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CONSOL Energy Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.392%. Co więcej, biegłość CONSOL Energy Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -1.639% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CONSOL Energy Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $83.76, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $80.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CONSOL Energy Inc..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności CEIX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.43%, oraz EBT na EBIT, 100.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.78%
Efektywna stopa podatkowa
15.57%
Dochód netto na EBT
84.43%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na przychody
25.78%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 21.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.90, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Współczynnik wypłaty 0.07 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.28, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
21.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.90
Wskaźnik wypłaty
0.07
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.74
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.30
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
52.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 573.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.31% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.03% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 25.55 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
573.13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.31%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.03%
Pokrycie odsetek
25.55
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.30
Mnożnik kapitału własnego spółki
0.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 76.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 19.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 40.78, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 40.78, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
76.09
Dochód netto na akcję
19.91
Wartość księgowa na akcję
40.78
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
40.78
Kapitał własny na akcję
40.78
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.34
Capex na akcję
-5.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.67%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -22.55%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -9.94%, i wzrost dochodu operacyjnego, -9.94%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 40.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 48.47%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.67%
Wzrost zysku brutto
-22.55%
Wzrost EBIT
-9.94%
Wzrost dochodu operacyjnego
-9.94%
Wzrost dochodu netto
40.45%
Wzrost EPS
48.47%
Wzrost rozwodnionego EPS
52.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-10.54%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-12.81%
Wzrost dywidendy na akcję
18.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
31.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
43.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
37.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.37%
3-letni wzrost przychodów na akcję
144.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
42.11%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
86.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
455.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.95%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
284.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4253.28%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-83.89%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
271.08%
Wzrost wydatków SGA
-11.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,324,580,476.62, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.31, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,324,580,476.62
Jakość dochodu
1.31
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.56%
Capex do przychodów
-6.69%
Capex do amortyzacji
-69.53%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.40%
Liczba Grahama
135.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
24.52%
Graham Netto Netto
-26.89
Kapitał obrotowy
157,282,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,343,442,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-730,555,000
Średnie należności
159,252,000
Średnie zobowiązania
133,737,500
Średni stan zapasów
77,222,000
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zobowiązań
94
Dni zapasów pod ręką
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.03, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.03, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.10, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.11, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.03
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.11
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.70
Cena Wartość godziwa
2.03
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.11
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.33
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.88
Rentowność zysku
19.81%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
20.84%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
