Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.084% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.058%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.041%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.150%, jest świadectwem umiejętności Chennai Petroleum Corporation Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Chennai Petroleum Corporation Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.660%. Co więcej, biegłość Chennai Petroleum Corporation Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.350% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Chennai Petroleum Corporation Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $950, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $908.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Chennai Petroleum Corporation Limited.
Wskaźniki rentowności CHENNPETRO.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.54% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.63%, oraz EBT na EBIT, 95.04%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.83%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.54%
Efektywna stopa podatkowa
25.79%
Dochód netto na EBT
74.63%
EBT na EBIT
95.04%
EBIT na przychody
5.83%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
8
Dni zaległych zapasów
47
Cykl operacyjny
49.68
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
24
Obrót należnościami
137.21
Obrót zobowiązaniami
14.20
Obrót zapasami
7.76
Obrót aktywami trwałymi
8.65
Obrót aktywami
3.62
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 210.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 210.22, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.33, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
210.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
210.22
Gotówka na akcję
6.33
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.13
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.31, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 23.89% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.33 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.31
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
23.89%
Pokrycie odsetek
17.33
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4458.11, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 184.34, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 592.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 592.37, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4458.11
Dochód netto na akcję
184.34
Wartość księgowa na akcję
592.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
592.37
Kapitał własny na akcję
592.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
200.95
Capex na akcję
-40.47
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -13.37%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -29.01%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -33.96%, i wzrost dochodu operacyjnego, -33.96%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -22.27%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -22.27%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-13.37%
Wzrost zysku brutto
-29.01%
Wzrost EBIT
-33.96%
Wzrost dochodu operacyjnego
-33.96%
Wzrost dochodu netto
-22.27%
Wzrost EPS
-22.27%
Wzrost rozwodnionego EPS
-22.27%
Wzrost dywidendy na akcję
1250.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-56.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-64.70%
10-letni wzrost przychodów na akcję
34.55%
5-letni wzrost przychodów na akcję
60.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
196.90%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
117.85%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1829.03%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
449.41%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1003.44%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1436.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
967.05%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
412.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
155.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
447.48%
Wzrost należności
-27.27%
Wzrost zapasów
31.09%
Wzrost aktywów
14.31%
Wzrost wartości księgowej na akcję
36.23%
Wzrost zadłużenia
-34.60%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
532.50%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 167,748,132,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
167,748,132,500
Jakość dochodu
0.91
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.26%
Capex do przychodów
-0.91%
Capex do amortyzacji
-99.51%
Liczba Grahama
1567.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.97%
Graham Netto Netto
-345.03
Kapitał obrotowy
17,443,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
88,209,200,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,771,700,000
Średnie należności
5,745,000,000
Średnie zobowiązania
36,448,100,000
Średni stan zapasów
69,022,500,000
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.04, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.04, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.04
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.46
Cena Wartość godziwa
1.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.04
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.25
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.75
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.75
Rentowność zysku
19.49%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.36%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
