Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.294% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.129%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.077%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.040%, jest świadectwem umiejętności Reliance Industries Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Reliance Industries Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.180%. Co więcej, biegłość Reliance Industries Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.085% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Reliance Industries Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2988.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2965. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Reliance Industries Limited.
Wskaźniki rentowności RELIANCE.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.62% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.55%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.48%, oraz EBT na EBIT, 90.25%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.88%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.62%
Efektywna stopa podatkowa
24.55%
Dochód netto na EBT
66.48%
EBT na EBIT
90.25%
EBIT na przychody
12.88%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.18, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zapasów
88
Cykl operacyjny
101.48
Dni zaległych zobowiązań
102
Cykl konwersji gotówki
-1
Obrót należnościami
26.39
Obrót zobowiązaniami
3.57
Obrót zapasami
4.16
Obrót aktywami trwałymi
1.19
Obrót aktywami
0.51
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 103.41, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 103.41, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 336.03, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
103.41
Wolne przepływy pieniężne na akcję
103.41
Gotówka na akcję
336.03
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.20
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.66
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.71% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.44, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 23.23% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.37% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.44
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
23.23%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.37%
Pokrycie odsetek
5.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.20
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.21
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1331.75, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 102.90, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1172.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 835.67, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1331.75
Dochód netto na akcję
102.90
Wartość księgowa na akcję
1172.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
835.67
Kapitał własny na akcję
1172.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
545.76
Capex na akcję
-225.96
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.46%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.01%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 22.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, 22.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 4.38%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.37%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.46%
Wzrost zysku brutto
6.01%
Wzrost EBIT
22.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
22.33%
Wzrost dochodu netto
4.38%
Wzrost EPS
4.37%
Wzrost rozwodnionego EPS
4.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
19.78%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
38.04%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
122.75%
10-letni wzrost przychodów na akcję
81.84%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
83.48%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
221.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
231.47%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
460.02%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
171.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.46%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.74%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
250.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
81.19%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.75%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
70.95%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
47.65%
Wzrost należności
19.29%
Wzrost zapasów
9.12%
Wzrost aktywów
2.48%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-3.38%
Wzrost zadłużenia
3.28%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
73.45%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,580,807,000,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.52, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.52%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -96.28%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,580,807,000,000
Jakość dochodu
1.52
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.52%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-96.28%
Capex do przychodów
-16.97%
Capex do amortyzacji
-300.76%
Liczba Grahama
1647.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.99%
Graham Netto Netto
-740.24
Kapitał obrotowy
727,330,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,654,140,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,600,980,000,000
Średnie należności
313,845,000,000
Średnie zobowiązania
1,627,775,000,000
Średni stan zapasów
1,463,890,000,000
Dni zaległej sprzedaży
14
Dni zaległych zobowiązań
102
Dni zapasów pod ręką
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.38, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.38, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.09, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 26.95, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.38
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.09
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
-46.70
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.80
Cena Wartość godziwa
2.38
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
26.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.51
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.22
Rentowność zysku
3.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.29%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
