Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.567% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.232%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.153%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności Choice Hotels International, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Choice Hotels International, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 5.588%. Co więcej, biegłość Choice Hotels International, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.230% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Choice Hotels International, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $120.87, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $117.88. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Choice Hotels International, Inc..
Wskaźniki rentowności CHH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.44%, oraz EBT na EBIT, 86.66%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.07%
Efektywna stopa podatkowa
23.56%
Dochód netto na EBT
76.44%
EBT na EBIT
86.66%
EBIT na przychody
23.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.37, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
29
Cykl operacyjny
53.25
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
-21
Obrót należnościami
6.85
Obrót zobowiązaniami
4.94
Obrót aktywami trwałymi
2.56
Obrót aktywami
0.62
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.84, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.77
Gotówka na akcję
0.84
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.66
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 72.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 268.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 99.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 99.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.11 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
72.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
268.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
99.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
99.63%
Pokrycie odsetek
5.11
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
367.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 30.67, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.14, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.71, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -19.78, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
30.67
Dochód netto na akcję
5.14
Wartość księgowa na akcję
0.71
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-19.78
Kapitał własny na akcję
0.71
Zadłużenie odsetkowe na akcję
34.67
Capex na akcję
-2.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.14%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -1.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -21.64%, i wzrost dochodu operacyjnego, -21.64%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -22.17%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -15.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.14%
Wzrost zysku brutto
-1.40%
Wzrost EBIT
-21.64%
Wzrost dochodu operacyjnego
-21.64%
Wzrost dochodu netto
-22.17%
Wzrost EPS
-15.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
-15.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-7.79%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-8.02%
Wzrost dywidendy na akcję
16.52%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-34.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję
148.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
66.40%
3-letni wzrost przychodów na akcję
118.64%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
127.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
182.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
167.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
275.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
108.93%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
121.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
778.31%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
100.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
30.05%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
144.83%
Wzrost należności
6.62%
Wzrost zapasów
3466899900.00%
Wzrost aktywów
13.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-75.04%
Wzrost zadłużenia
31.95%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.91%
Wzrost wydatków SGA
4.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,358,621,300, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 43.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.89%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,358,621,300
Jakość dochodu
1.15
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.96%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
43.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.89%
Capex do przychodów
-7.66%
Capex do amortyzacji
-156.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.03%
Liczba Grahama
9.04
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.96%
Graham Netto Netto
-42.55
Kapitał obrotowy
-646,160,000
Wartość aktywów rzeczowych
-995,664,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,062,671,000
Kapitał zainwestowany
47
Średnie należności
223,779,500
Średnie zobowiązania
125,073,500
Średni stan zapasów
17,334,500.5
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zobowiązań
56
Dni zapasów pod ręką
15
ROIC
16.75%
ROE
7.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 863.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 863.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.55, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.29, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
863.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
863.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.29
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.48
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.11
Cena Wartość godziwa
863.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.29
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
160.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.77
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.84
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.81
Rentowność zysku
4.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.13%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
