Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.459% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.173%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.085%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.031%, jest świadectwem umiejętności Charter Communications, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Charter Communications, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.417%. Co więcej, biegłość Charter Communications, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.069% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Charter Communications, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $263.24, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $253.91. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Charter Communications, Inc..
Wskaźniki rentowności CHTR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.10%, oraz EBT na EBIT, 74.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.26%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.85%
Efektywna stopa podatkowa
0.56%
Dochód netto na EBT
66.10%
EBT na EBIT
74.49%
EBIT na przychody
17.26%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
34
Cykl operacyjny
20.07
Dni zaległych zobowiązań
10
Cykl konwersji gotówki
10
Obrót należnościami
18.19
Obrót zobowiązaniami
34.77
Obrót aktywami trwałymi
1.35
Obrót aktywami
0.37
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 99.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 22.47, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
99.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję
22.47
Gotówka na akcję
4.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.29
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 66.17% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 8.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 89.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 89.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 304.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
66.17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
8.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
89.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
89.19%
Pokrycie odsetek
304.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 365.98, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 30.54, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 74.30, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -563.58, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
365.98
Dochód netto na akcję
30.54
Wartość księgowa na akcję
74.30
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-563.58
Kapitał własny na akcję
74.30
Zadłużenie odsetkowe na akcję
690.08
Capex na akcję
-73.34
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.54%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.99%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.99%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -9.85%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -2.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.08%
Wzrost zysku brutto
17.54%
Wzrost EBIT
4.99%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.99%
Wzrost dochodu netto
-9.85%
Wzrost EPS
-2.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
-2.44%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-7.61%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.30%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-42.81%
10-letni wzrost przychodów na akcję
313.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
94.89%
3-letni wzrost przychodów na akcję
54.71%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
313.14%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
91.01%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
35.06%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1765.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
476.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
92.72%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4435.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-52.42%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-36.54%
Wzrost należności
1.51%
Wzrost aktywów
1.85%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.59%
Wzrost zadłużenia
0.18%
Wzrost wydatków SGA
15.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 155,062,238,511.84, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.74, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 67.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -75.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
155,062,238,511.84
Jakość dochodu
2.74
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
67.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-75.82%
Capex do przychodów
-20.04%
Capex do amortyzacji
-125.84%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.27%
Liczba Grahama
225.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.42%
Graham Netto Netto
-735.58
Kapitał obrotowy
-9,082,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-84,091,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-128,343,000,000
Kapitał zainwestowany
9
Średnie należności
2,943,000,000
Średnie zobowiązania
941,500,000
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
11
ROIC
8.86%
ROE
0.41%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.70, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.74, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.66, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.70
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.66
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-4.30
Cena Wartość godziwa
3.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.66
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.23
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.84
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.51
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.74
Rentowność zysku
7.86%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
