Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.230% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.187%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.156%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.105%, jest świadectwem umiejętności Companhia Energética de Minas Gerais w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Companhia Energética de Minas Gerais swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.246%. Co więcej, biegłość Companhia Energética de Minas Gerais w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.165% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Companhia Energética de Minas Gerais podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.47, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Companhia Energética de Minas Gerais.
Wskaźniki rentowności CIG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.15%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.89%, oraz EBT na EBIT, 97.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.75%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.21%
Efektywna stopa podatkowa
16.15%
Dochód netto na EBT
85.89%
EBT na EBIT
97.15%
EBIT na przychody
18.75%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
79
Dni zaległych zapasów
-15
Cykl operacyjny
65.10
Dni zaległych zobowiązań
39
Cykl konwersji gotówki
26
Obrót należnościami
4.57
Obrót zobowiązaniami
9.40
Obrót zapasami
-24.83
Obrót aktywami trwałymi
10.08
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.61, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.81, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.63 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.61
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.11
Gotówka na akcję
0.81
Wskaźnik wypłaty
0.63
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.69
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.47
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.91
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.01% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.01%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.30%
Pokrycie odsetek
7.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.47
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.41
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.88, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.97, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.88
Dochód netto na akcję
2.01
Wartość księgowa na akcję
7.97
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.29
Kapitał własny na akcję
7.97
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.82
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.93%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 16.99%, i wzrost dochodu operacyjnego, 16.99%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 40.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 8.06%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.93%
Wzrost zysku brutto
11.70%
Wzrost EBIT
16.99%
Wzrost dochodu operacyjnego
16.99%
Wzrost dochodu netto
40.86%
Wzrost EPS
8.06%
Wzrost rozwodnionego EPS
8.60%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
30.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
30.00%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.47%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-14.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
67.21%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
12.36%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
25.47%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
407.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-40.62%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
29.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
160.80%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
54.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.71%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-3.34%
Wzrost zapasów
34.54%
Wzrost aktywów
2.48%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-19.50%
Wzrost zadłużenia
-6.12%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.39%
Wzrost wydatków SGA
-39.77%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 40,823,479,743.46, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.10%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 27.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
40,823,479,743.46
Jakość dochodu
1.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.10%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
27.73%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.02%
Capex do przychodów
-3.43%
Capex do amortyzacji
-99.17%
Liczba Grahama
19.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.50%
Graham Netto Netto
-7.89
Kapitał obrotowy
-1,223,748,000
Wartość aktywów rzeczowych
9,406,193,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-18,475,819,000
Średnie należności
8,195,793,000
Średnie zobowiązania
2,924,348,000
Średni stan zapasów
-1,443,289,499
Dni zaległej sprzedaży
80
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
-14
ROIC
16.90%
ROE
0.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.86, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.86
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.55
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.87
Cena Wartość godziwa
1.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.41
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.11
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.14
Rentowność zysku
17.96%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
16.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
