Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.336% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.319%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 1.284%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.073%, jest świadectwem umiejętności CK Infrastructure Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CK Infrastructure Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.092%. Co więcej, biegłość CK Infrastructure Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.020% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CK Infrastructure Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $26.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $26.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CK Infrastructure Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności CKISY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 68.15% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 188.43%, oraz EBT na EBIT, 213.61%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
68.15%
Efektywna stopa podatkowa
2.79%
Dochód netto na EBT
188.43%
EBT na EBIT
213.61%
EBIT na przychody
31.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2583.20% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zapasów
10
Cykl operacyjny
24.57
Dni zaległych zobowiązań
19
Cykl konwersji gotówki
5
Obrót należnościami
25.83
Obrót zobowiązaniami
18.91
Obrót zapasami
34.96
Obrót aktywami trwałymi
3.05
Obrót aktywami
0.06
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.95, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.19, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.57 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 1.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.95
Gotówka na akcję
5.19
Wskaźnik wypłaty
0.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.30
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.12
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
55.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 20.57% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.89 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
20.57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.68%
Pokrycie odsetek
3.89
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.30
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.35
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 48.93, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 48.06, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.38
Dochód netto na akcję
3.19
Wartość księgowa na akcję
48.93
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
48.06
Kapitał własny na akcję
48.93
Zadłużenie odsetkowe na akcję
13.92
Capex na akcję
-0.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.45%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -50.85%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -79.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, -79.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 3.60%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 3.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.45%
Wzrost zysku brutto
-50.85%
Wzrost EBIT
-79.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
-79.40%
Wzrost dochodu netto
3.60%
Wzrost EPS
3.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
3.57%
Wzrost dywidendy na akcję
1.20%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
377.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
535.30%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-76.88%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-83.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-16.60%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-42.25%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-57.72%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
190.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-86.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-84.63%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
9.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-70.35%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-79.77%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-2.26%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-71.14%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-81.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
3.26%
Wzrost należności
4.01%
Wzrost zapasów
-42.39%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-4.63%
Wzrost zadłużenia
22.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 494,515,590,318.368, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.39%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
494,515,590,318.368
Jakość dochodu
1.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.39%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.17%
Capex do przychodów
-5.71%
Capex do amortyzacji
-105.23%
Liczba Grahama
59.22
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.91%
Graham Netto Netto
-11.53
Kapitał obrotowy
-1,512,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
121,087,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-27,900,000,000
Średnie należności
356,000,000
Średnie zobowiązania
321,000,000
Średni stan zapasów
243,500,000
Dni zaległej sprzedaży
22
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
15
ROIC
1.04%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.71, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.71, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 12.39, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.68, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 57.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.71
Wskaźnik ceny do sprzedaży
12.39
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
57.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
27.43
Cena Wartość godziwa
4.71
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
57.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
82.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
240.29
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
60.26
Rentowność zysku
1.70%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
