Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.836% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.102%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.249%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.150%, jest świadectwem umiejętności Cellebrite DI Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cellebrite DI Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -2.513%. Co więcej, biegłość Cellebrite DI Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.116% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cellebrite DI Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.89, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.54. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cellebrite DI Ltd..
Wskaźniki rentowności CLBT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -23.24% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -7.33%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 107.33%, oraz EBT na EBIT, -227.35%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.22%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-23.24%
Efektywna stopa podatkowa
-7.33%
Dochód netto na EBT
107.33%
EBT na EBIT
-227.35%
EBIT na przychody
10.22%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.64, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 420.75% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
150
Dni zaległych zapasów
72
Cykl operacyjny
159.01
Dni zaległych zobowiązań
57
Cykl konwersji gotówki
102
Obrót należnościami
4.21
Obrót zobowiązaniami
6.43
Obrót zapasami
5.05
Obrót aktywami trwałymi
10.78
Obrót aktywami
0.60
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.52, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.56, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.31, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.52
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.48
Gotówka na akcję
1.56
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
20.53
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
12.89
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.61% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.41, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.23% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.41
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.23%
Pokrycie odsetek
0.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
15.80
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.71, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.43, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.02, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.71
Dochód netto na akcję
-0.43
Wartość księgowa na akcję
0.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.02
Kapitał własny na akcję
0.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.08
Capex na akcję
-0.04
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.12%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 23.63%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3083.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3083.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -167.13%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -151.19%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.12%
Wzrost zysku brutto
23.63%
Wzrost EBIT
3083.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
3083.62%
Wzrost dochodu netto
-167.13%
Wzrost EPS
-151.19%
Wzrost rozwodnionego EPS
-157.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
17.71%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
17.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
374.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
681.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
86.21%
5-letni wzrost przychodów na akcję
86.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
64.18%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
496.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
496.06%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
44.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4155.15%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4155.15%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1480.84%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-42.76%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-42.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-47.22%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-1.89%
Wzrost zapasów
-2.32%
Wzrost aktywów
32.13%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-60.65%
Wzrost zadłużenia
-7.99%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
4.67%
Wzrost wydatków SGA
11.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,471,350,394.34, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.13, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 25.96%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.93%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.76%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,471,350,394.34
Jakość dochodu
-1.26
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
25.96%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.93%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.76%
Capex do przychodów
-2.44%
Capex do amortyzacji
-79.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.84%
Liczba Grahama
1.31
Zwrot z aktywów rzeczowych
-16.12%
Graham Netto Netto
-0.74
Kapitał obrotowy
162,708,000
Wartość aktywów rzeczowych
-3,211,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-89,653,000
Średnie należności
78,015,000
Średnie zobowiązania
6,447,000
Średni stan zapasów
10,357,000
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
57
Dni zapasów pod ręką
72
ROIC
73.89%
ROE
-2.37%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 64.05, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 64.05, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.12, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
64.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
64.05
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.12
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.47
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
57.55
Cena Wartość godziwa
64.05
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
48.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.53
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
33.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.42
Rentowność zysku
-4.92%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.72%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
