Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.989% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.512%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.311%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.012%, jest świadectwem umiejętności JPMorgan Chase & Co. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez JPMorgan Chase & Co. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.156%. Co więcej, biegłość JPMorgan Chase & Co. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.022% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji JPMorgan Chase & Co. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $172, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $170.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji JPMorgan Chase & Co..
Wskaźniki rentowności CMC.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 38.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.00%, oraz EBT na EBIT, 76.08%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 51.17%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
38.93%
Efektywna stopa podatkowa
20.00%
Dochód netto na EBT
80.00%
EBT na EBIT
76.08%
EBIT na przychody
51.17%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.02, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 124.55% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
264
Cykl operacyjny
293.07
Dni zaległych zobowiązań
59223
Cykl konwersji gotówki
-58930
Obrót należnościami
1.25
Obrót zobowiązaniami
0.01
Obrót aktywami trwałymi
5.34
Obrót aktywami
0.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -10.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -6.88, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 270.76, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.27 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-10.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-6.88
Gotówka na akcję
270.76
Wskaźnik wypłaty
0.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.65
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-3.02
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.31, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 54.04% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 56.77% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.31
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
54.04%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
56.77%
Pokrycie odsetek
0.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.15
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 52.73, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 16.86, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 111.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 89.67, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
52.73
Dochód netto na akcję
16.86
Wartość księgowa na akcję
111.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
89.67
Kapitał własny na akcję
111.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
176.23
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.40%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.40%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -5.52%, i wzrost dochodu operacyjnego, -5.52%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 31.52%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 34.30%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.40%
Wzrost zysku brutto
20.40%
Wzrost EBIT
-5.52%
Wzrost dochodu operacyjnego
-5.52%
Wzrost dochodu netto
31.52%
Wzrost EPS
34.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.92%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.91%
Wzrost dywidendy na akcję
0.19%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-87.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-89.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
106.45%
5-letni wzrost przychodów na akcję
64.26%
3-letni wzrost przychodów na akcję
35.96%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-84.53%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
5.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.03%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
255.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
76.36%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
78.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
99.84%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
47.73%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.11%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
186.14%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
53.93%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
11.28%
Wzrost należności
-45.24%
Wzrost aktywów
5.72%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.20%
Wzrost zadłużenia
-6.47%
Wzrost wydatków SGA
12.10%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 310,228,566,368, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.66%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.95%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
310,228,566,368
Jakość dochodu
0.26
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.30
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.66%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.95%
Capex do przychodów
-0.83%
Capex do amortyzacji
-17.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.01%
Liczba Grahama
205.75
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.30%
Graham Netto Netto
-901.91
Kapitał obrotowy
717,327,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
263,497,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,623,516,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
151,716,000,000
Średnie zobowiązania
231,050,500,000
Dni zaległej sprzedaży
253
ROIC
6.48%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.70, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.70, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.49, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -28.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.10, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.70
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.49
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-19.10
Wskaźnik zysku do wzrostu
5.98
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.01
Cena Wartość godziwa
1.70
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-19.10
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-28.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.00
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.49
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.91
Rentowność zysku
9.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.35%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
