Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.850%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.731%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.017%, jest świadectwem umiejętności UBS Group AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez UBS Group AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.365%. Co więcej, biegłość UBS Group AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.020% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji UBS Group AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.69, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $25.16. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji UBS Group AG.
Wskaźniki rentowności UBSG.SW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 75.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 97.01%, oraz EBT na EBIT, 88.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 85.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
75.38%
Efektywna stopa podatkowa
2.94%
Dochód netto na EBT
97.01%
EBT na EBIT
88.67%
EBIT na przychody
85.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 7.94, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 8 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 7 i wskaźnik obrotu należnościami 187.47% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
794
Obrót należnościami
1.87
Obrót aktywami trwałymi
2.21
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 26.68, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 26.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 98.09, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 2.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
26.68
Wolne przepływy pieniężne na akcję
26.16
Gotówka na akcję
98.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
51.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
51.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.56% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 4.64, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 80.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 82.26% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.19 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
4.64
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
80.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
82.26%
Pokrycie odsetek
1.19
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
19.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.83, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 27.69, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 25.47, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.39
Dochód netto na akcję
8.83
Wartość księgowa na akcję
27.69
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
25.47
Kapitał własny na akcję
27.69
Zadłużenie odsetkowe na akcję
137.30
Capex na akcję
-0.53
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.41%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 85.31%, i wzrost dochodu operacyjnego, 85.31%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 265.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 293.59%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.41%
Wzrost zysku brutto
17.41%
Wzrost EBIT
85.31%
Wzrost dochodu operacyjnego
85.31%
Wzrost dochodu netto
265.05%
Wzrost EPS
293.59%
Wzrost rozwodnionego EPS
291.56%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.99%
Wzrost dywidendy na akcję
4.12%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
487.62%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
548.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
50.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
52.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
67.83%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
252.23%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
164.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
773.88%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
572.93%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
382.75%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
92.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
93.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.69%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-26.80%
Wzrost należności
-10.21%
Wzrost aktywów
55.53%
Wzrost wartości księgowej na akcję
58.74%
Wzrost zadłużenia
89.42%
Wzrost wydatków SGA
42.36%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 149,816,367,479.958, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.09, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.44%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.96%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
149,816,367,479.958
Jakość dochodu
3.09
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.78
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.44%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.96%
Capex do przychodów
-4.31%
Capex do amortyzacji
-44.93%
Liczba Grahama
74.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.63%
Graham Netto Netto
-411.60
Kapitał obrotowy
294,896,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
80,301,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,292,335,000,000
Kapitał zainwestowany
5
Średnie należności
22,233,500,000
Średnie zobowiązania
44,778,000,000
Dni zaległej sprzedaży
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.07, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.07, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.36, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.10, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.07
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.36
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.12
Cena Wartość godziwa
1.07
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.84
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.74
Rentowność zysku
28.46%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
86.23%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
