Mówiąc prościej, Costamare Inc. ma 118.795 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.297% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.309%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.255%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.073%, jest świadectwem umiejętności Costamare Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Costamare Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.166%. Co więcej, biegłość Costamare Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.101% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Costamare Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Costamare Inc..
Wskaźniki rentowności CMRE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.20% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.15%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.26%, oraz EBT na EBIT, 81.46%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 30.94%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.20%
Efektywna stopa podatkowa
11.15%
Dochód netto na EBT
101.26%
EBT na EBIT
81.46%
EBIT na przychody
30.94%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.69, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1811.85% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
129
Dni zaległych zapasów
21
Cykl operacyjny
41.19
Dni zaległych zobowiązań
16
Cykl konwersji gotówki
25
Obrót należnościami
18.12
Obrót zobowiązaniami
22.72
Obrót zapasami
17.34
Obrót aktywami trwałymi
0.40
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.42, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.19 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.42
Gotówka na akcję
6.55
Wskaźnik wypłaty
0.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.13
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.65
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 47.47% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.63% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 51.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.24 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
47.47%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.63%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
51.30%
Pokrycie odsetek
3.24
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.21, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.49
Dochód netto na akcję
3.21
Wartość księgowa na akcję
19.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.28
Kapitał własny na akcję
19.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.13
Capex na akcję
-0.69
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 34.89%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -28.83%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -8.72%, i wzrost dochodu operacyjnego, -8.72%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -30.49%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -24.65%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
34.89%
Wzrost zysku brutto
-28.83%
Wzrost EBIT
-8.72%
Wzrost dochodu operacyjnego
-8.72%
Wzrost dochodu netto
-30.49%
Wzrost EPS
-24.65%
Wzrost rozwodnionego EPS
-24.65%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.17%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.17%
Wzrost dywidendy na akcję
-38.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.73%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-56.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
125.52%
5-letni wzrost przychodów na akcję
262.46%
3-letni wzrost przychodów na akcję
227.48%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
3.19%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
201837.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
13.33%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
132.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
426.47%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
639.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
125.50%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.10%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
77.22%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-45.18%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
34.20%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
10.13%
Wzrost należności
77.20%
Wzrost zapasów
118.50%
Wzrost aktywów
7.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.72%
Wzrost zadłużenia
2.45%
Wzrost wydatków SGA
312.05%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,143,962,380.52, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.80, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.01%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -26.95%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,143,962,380.52
Jakość dochodu
0.80
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.01%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-26.95%
Capex do przychodów
-5.56%
Capex do amortyzacji
-44.86%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.39%
Liczba Grahama
37.80
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.30%
Graham Netto Netto
-16.47
Kapitał obrotowy
454,891,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,439,120,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,729,972,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
65,247,000
Średnie zobowiązania
32,462,000
Średni stan zapasów
44,652,500
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
16
Dni zapasów pod ręką
21
ROIC
7.20%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.63, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.63, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.99, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.62, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.50, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.63
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.99
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.50
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.90
Cena Wartość godziwa
0.63
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.50
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.62
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.90
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.15
Rentowność zysku
30.80%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
18.07%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
