Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.177% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.018%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.018%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.033%, jest świadectwem umiejętności Centene Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Centene Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.105%. Co więcej, biegłość Centene Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.057% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Centene Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $73.58, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $70.06. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Centene Corporation.
Wskaźniki rentowności CNC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.32%, oraz EBT na EBIT, 130.59%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.37%
Efektywna stopa podatkowa
25.90%
Dochód netto na EBT
74.32%
EBT na EBIT
130.59%
EBIT na przychody
1.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 924.38% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zapasów
-104
Cykl operacyjny
-64.64
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
-104
Obrót należnościami
9.24
Obrót zobowiązaniami
9.22
Obrót zapasami
-3.51
Obrót aktywami trwałymi
78.23
Obrót aktywami
1.88
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.86, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 36.75, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.86
Gotówka na akcję
36.75
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.18
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.45
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.59
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.59
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.67, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 39.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -7.68 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.67
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
39.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.04%
Pokrycie odsetek
-7.68
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.18
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 283.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.97, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 47.56, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.23, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
283.44
Dochód netto na akcję
4.97
Wartość księgowa na akcję
47.56
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.23
Kapitał własny na akcję
47.56
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.48
Capex na akcję
-1.47
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.54%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 89.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -19.42%, i wzrost dochodu operacyjnego, -19.42%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 124.79%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 137.80%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.54%
Wzrost zysku brutto
89.37%
Wzrost EBIT
-19.42%
Wzrost dochodu operacyjnego
-19.42%
Wzrost dochodu netto
124.79%
Wzrost EPS
137.80%
Wzrost rozwodnionego EPS
139.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.54%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.62%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
37.99%
10-letni wzrost przychodów na akcję
464.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
84.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
45.58%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
738.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
368.74%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.72%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
552.16%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
115.64%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
56.98%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
734.41%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
70.01%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.32%
Wzrost należności
17.03%
Wzrost aktywów
10.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.71%
Wzrost zadłużenia
-1.06%
Wzrost wydatków SGA
8.40%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 40,955,702,990, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.98, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 27.95%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.92%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
40,955,702,990
Jakość dochodu
2.98
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
27.95%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.92%
Capex do przychodów
-0.52%
Capex do amortyzacji
-61.79%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.14%
Liczba Grahama
72.95
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.43%
Graham Netto Netto
-82.78
Kapitał obrotowy
4,040,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,297,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-17,929,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
14,402,000,000
Średnie zobowiązania
13,703,500,000
Średni stan zapasów
-17,592,000,000
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
53
Dni zapasów pod ręką
-105
ROIC
5.03%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.54, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.54, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.27, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.92, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.49, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.54
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.27
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.49
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.07
Cena Wartość godziwa
1.54
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.49
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.27
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.09
Rentowność zysku
6.70%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
