Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.014% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.373%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.144%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.033%, jest świadectwem umiejętności COFACE SA w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez COFACE SA swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.123%. Co więcej, biegłość COFACE SA w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.093% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji COFACE SA podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13.23. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji COFACE SA.
Wskaźniki rentowności COFA.PA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.26% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -74.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.66%, oraz EBT na EBIT, 48.99%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 37.26%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.26%
Efektywna stopa podatkowa
-74.36%
Dochód netto na EBT
78.66%
EBT na EBIT
48.99%
EBIT na przychody
37.26%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
218
Obrót aktywami trwałymi
20.18
Obrót aktywami
0.23
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.88, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.01
Gotówka na akcję
8.88
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.13
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 7.88% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.29, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 22.40% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 39.05 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
7.88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.29
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
22.40%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.40%
Pokrycie odsetek
39.05
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.66
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.73, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.04
Dochód netto na akcję
1.61
Wartość księgowa na akcję
13.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.73
Kapitał własny na akcję
13.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.97
Capex na akcję
-0.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 701.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 674.98%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 28.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, 28.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -15.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -15.26%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
701.20%
Wzrost zysku brutto
674.98%
Wzrost EBIT
28.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
28.56%
Wzrost dochodu netto
-15.05%
Wzrost EPS
-15.26%
Wzrost rozwodnionego EPS
-15.26%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
1.31%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.62%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-43.20%
10-letni wzrost przychodów na akcję
35.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
40.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
74.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
67.84%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.18%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
36.14%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.60%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
103.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
192.69%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
95.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
125.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
266.98%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
343.41%
Wzrost aktywów
-11.09%
Wzrost wartości księgowej na akcję
52.50%
Wzrost zadłużenia
-62.12%
Wzrost wydatków SGA
95.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,928,687,738.88, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.09, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.10%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.70%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,928,687,738.88
Jakość dochodu
1.09
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.10%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.70%
Capex do przychodów
-1.31%
Capex do amortyzacji
-58.81%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.07%
Liczba Grahama
22.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.27%
Graham Netto Netto
-27.76
Kapitał obrotowy
1,073,631,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,894,964,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,779,356,000
Średnie zobowiązania
1,056,219,500
ROIC
11.26%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.33, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.35, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.33
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.47
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-10.88
Cena Wartość godziwa
1.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.86
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.99
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-24.72
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.35
Rentowność zysku
13.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.42%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
