Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.109%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.169%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.048%, jest świadectwem umiejętności Hamilton Insurance Group, Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hamilton Insurance Group, Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.141%. Co więcej, biegłość Hamilton Insurance Group, Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.056% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hamilton Insurance Group, Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $13.97, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13.49. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hamilton Insurance Group, Ltd..
Wskaźniki rentowności HG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -9.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.37%, oraz EBT na EBIT, 152.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.68%
Efektywna stopa podatkowa
-9.82%
Dochód netto na EBT
101.37%
EBT na EBIT
152.53%
EBIT na przychody
10.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.75, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
117
Obrót należnościami
0.76
Obrót aktywami trwałymi
221.78
Obrót aktywami
0.29
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.57, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.57, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.21, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.57
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.57
Gotówka na akcję
7.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.89
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.82% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.82%
Pokrycie odsetek
7.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.89
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.62
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.18, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.35, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 18.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 17.75, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.18
Dochód netto na akcję
2.35
Wartość księgowa na akcję
18.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
17.75
Kapitał własny na akcję
18.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.55
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -414.51%, i wzrost dochodu operacyjnego, -414.51%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 364.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 364.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.44%
Wzrost zysku brutto
18.44%
Wzrost EBIT
-414.51%
Wzrost dochodu operacyjnego
-414.51%
Wzrost dochodu netto
364.01%
Wzrost EPS
364.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
364.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.22%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.22%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
48.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
48.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
95.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
95.86%
3-letni wzrost przychodów na akcję
95.86%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
9693.92%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
9693.92%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
9693.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
214.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
214.39%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
214.39%
Wzrost należności
12.03%
Wzrost zapasów
-47.87%
Wzrost aktywów
-7.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.79%
Wzrost zadłużenia
0.08%
Wzrost wydatków SGA
-56.84%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 905,653,313.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.09, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
905,653,313.12
Jakość dochodu
1.09
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.70%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.05%
Liczba Grahama
31.32
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.91%
Graham Netto Netto
-21.94
Kapitał obrotowy
-605,295,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,956,987,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,521,145,000
Średnie należności
1,899,310,000
Średnie zobowiązania
420,783,500
Średni stan zapasów
-2,348,063,500
Dni zaległej sprzedaży
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.28, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.28
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.13
Cena Wartość godziwa
0.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.28
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-98.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.20
Rentowność zysku
15.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
