Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.321%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.321%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.128%, jest świadectwem umiejętności Conduit Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Conduit Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.200%. Co więcej, biegłość Conduit Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.127% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Conduit Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $508, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $490. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Conduit Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności CRE.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 32.12% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.10%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 100.10%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 32.08%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
32.12%
Efektywna stopa podatkowa
0.10%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
100.10%
EBIT na przychody
32.08%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.93, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.93, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.52, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.93
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.93
Gotówka na akcję
1.25
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.52
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
134.52
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
442.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.15% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.23% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.23% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.15%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.23%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.23%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
134.52
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.52
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.40, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.33, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.40
Dochód netto na akcję
1.19
Wartość księgowa na akcję
6.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.33
Kapitał własny na akcję
6.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 64.14%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 64.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 313.05%, i wzrost dochodu operacyjnego, 313.05%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 310.83%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 312.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
64.14%
Wzrost zysku brutto
64.14%
Wzrost EBIT
313.05%
Wzrost dochodu operacyjnego
313.05%
Wzrost dochodu netto
310.83%
Wzrost EPS
312.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
316.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.53%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.11%
Wzrost dywidendy na akcję
1.73%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
52.26%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
52.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
363708.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
363708.27%
3-letni wzrost przychodów na akcję
363708.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
10400.83%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
10400.83%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
10400.83%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
4380.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
4380.89%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4380.89%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-3.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-3.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-3.20%
Wzrost aktywów
-4.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
23.13%
Wzrost zadłużenia
-4.17%
Wzrost wydatków SGA
19.05%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 758,228,961.941, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.62, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
758,228,961.941
Jakość dochodu
1.62
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.23%
Capex do przychodów
-0.10%
Capex do amortyzacji
-100.00%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.35%
Liczba Grahama
12.86
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.75%
Graham Netto Netto
1.23
Kapitał obrotowy
199,800,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,493,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
197,500,000
Średnie zobowiązania
15,600,000
ROIC
19.14%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.34, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6139.12
Cena Wartość godziwa
1.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.97
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.45
Rentowność zysku
19.96%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
32.30%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
