Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.562% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.258%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.198%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.166%, jest świadectwem umiejętności Crocs, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Crocs, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.585%. Co więcej, biegłość Crocs, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.249% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Crocs, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $126.67, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $121.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Crocs, Inc..
Wskaźniki rentowności CROX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21.87% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 9.45%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.55%, oraz EBT na EBIT, 84.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.83%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
21.87%
Efektywna stopa podatkowa
9.45%
Dochód netto na EBT
90.55%
EBT na EBIT
84.67%
EBIT na przychody
25.83%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.76, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
107
Dni zaległych zapasów
81
Cykl operacyjny
127.65
Dni zaległych zobowiązań
49
Cykl konwersji gotówki
79
Obrót należnościami
7.86
Obrót zobowiązaniami
7.45
Obrót zapasami
4.49
Obrót aktywami trwałymi
7.68
Obrót aktywami
0.84
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 13.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.63, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
13.03
Gotówka na akcję
2.63
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.50
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
14.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.60
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.12, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 51.96% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 52.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.12
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
51.96%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
52.85%
Pokrycie odsetek
11.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.50
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.00
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 64.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.68, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -17.11, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
64.55
Dochód netto na akcję
12.91
Wartość księgowa na akcję
23.68
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-17.11
Kapitał własny na akcję
23.68
Zadłużenie odsetkowe na akcję
30.76
Capex na akcję
-1.88
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.46%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 23.00%, i wzrost dochodu operacyjnego, 23.00%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 46.73%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 46.37%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.46%
Wzrost zysku brutto
17.06%
Wzrost EBIT
23.00%
Wzrost dochodu operacyjnego
23.00%
Wzrost dochodu netto
46.73%
Wzrost EPS
46.37%
Wzrost rozwodnionego EPS
46.84%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.27%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.09%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.27%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
63.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
369.94%
5-letni wzrost przychodów na akcję
305.85%
3-letni wzrost przychodów na akcję
213.84%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1476.91%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
808.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
282.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
10659.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1651.48%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
178.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
229.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
978.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
449.16%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
0.62%
Wzrost zapasów
-18.34%
Wzrost aktywów
3.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
77.28%
Wzrost zadłużenia
-23.07%
Wzrost wydatków SGA
9.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,581,136,260, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.17, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.20, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.54%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 53.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.43%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,581,136,260
Jakość dochodu
1.17
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.20
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.54%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
53.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.43%
Capex do przychodów
-2.92%
Capex do amortyzacji
-212.92%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.73%
Liczba Grahama
82.95
Zwrot z aktywów rzeczowych
37.04%
Graham Netto Netto
-42.35
Kapitał obrotowy
212,408,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,050,227,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,279,207,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
330,209,500
Średnie zobowiązania
245,899,500
Średni stan zapasów
428,302,500
Dni zaległej sprzedaży
31
Dni zaległych zobowiązań
53
Dni zapasów pod ręką
79
ROIC
29.76%
ROE
0.55%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.30, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.30, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.75, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.30
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.11
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.00
Cena Wartość godziwa
5.30
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.75
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.91
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.89
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.15
Rentowność zysku
13.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
14.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
