Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.193% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.158%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.088%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.005%, jest świadectwem umiejętności China Resources Power Holdings Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez China Resources Power Holdings Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.018%. Co więcej, biegłość China Resources Power Holdings Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.013% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji China Resources Power Holdings Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $30, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji China Resources Power Holdings Company Limited.
Wskaźniki rentowności CRPJY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.62% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.40%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.34%, oraz EBT na EBIT, 73.40%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.83%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.62%
Efektywna stopa podatkowa
24.40%
Dochód netto na EBT
75.34%
EBT na EBIT
73.40%
EBIT na przychody
15.83%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.59, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zapasów
91
Cykl operacyjny
697.59
Dni zaległych zobowiązań
136
Cykl konwersji gotówki
561
Obrót należnościami
0.60
Obrót zobowiązaniami
2.68
Obrót zapasami
4.01
Obrót aktywami trwałymi
0.09
Obrót aktywami
0.06
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 15.38, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -8.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.73, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.34 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
15.38
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-8.20
Gotówka na akcję
12.73
Wskaźnik wypłaty
0.34
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.53
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.13
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.65
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 51.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.74, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 57.21% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 63.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
51.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.74
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
57.21%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
63.57%
Pokrycie odsetek
3.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 322.22, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 35.34, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 298.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 319.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
322.22
Dochód netto na akcję
35.34
Wartość księgowa na akcję
298.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
319.29
Kapitał własny na akcję
298.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
533.30
Capex na akcję
-120.91
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.26%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.47%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 124.76%, i wzrost dochodu operacyjnego, 124.76%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 186.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 231.82%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.26%
Wzrost zysku brutto
25.47%
Wzrost EBIT
124.76%
Wzrost dochodu operacyjnego
124.76%
Wzrost dochodu netto
186.94%
Wzrost EPS
231.82%
Wzrost rozwodnionego EPS
231.82%
Wzrost dywidendy na akcję
-61.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
203.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
52.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
62.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.94%
3-letni wzrost przychodów na akcję
52.46%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
24.92%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
17.84%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-2.18%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
13.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
68.52%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-15.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-70.90%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-36.72%
Wzrost należności
-9.87%
Wzrost zapasów
-32.11%
Wzrost aktywów
-1.59%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-6.93%
Wzrost zadłużenia
-2.03%
Wzrost wydatków SGA
9.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 233,940,216,192.497, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.86, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -134.32%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
233,940,216,192.497
Jakość dochodu
1.86
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-134.32%
Capex do przychodów
-37.53%
Capex do amortyzacji
-263.43%
Liczba Grahama
486.94
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.54%
Graham Netto Netto
-582.77
Kapitał obrotowy
-34,444,848,000
Wartość aktywów rzeczowych
102,394,054,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-168,231,443,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
18,699,267,601.5
Średnie zobowiązania
18,132,449,500
Średni stan zapasów
4,299,279,000
Dni zaległej sprzedaży
117
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
25
ROIC
5.42%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -4.55, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.30, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.30
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.55
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-25.41
Cena Wartość godziwa
0.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.30
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-4.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.32
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.10
Rentowność zysku
15.92%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-13.92%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
