Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.211% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.123%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.097%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.168%, jest świadectwem umiejętności CorVel Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CorVel Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.347%. Co więcej, biegłość CorVel Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.371% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CorVel Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $243.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $239.98. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CorVel Corporation.
Wskaźniki rentowności CRVL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.29% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.83%, oraz EBT na EBIT, 100.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.29%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.29%
Efektywna stopa podatkowa
21.17%
Dochód netto na EBT
78.83%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na przychody
12.29%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.56, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 834.82% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Cykl operacyjny
43.72
Dni zaległych zobowiązań
9
Cykl konwersji gotówki
35
Obrót należnościami
8.35
Obrót zobowiązaniami
40.87
Obrót aktywami trwałymi
7.01
Obrót aktywami
1.74
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.66, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.25, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.66
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.12
Gotówka na akcję
6.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.73
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.99
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.39
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.67
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.67
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 7.28% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.14, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.99% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 12.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.04 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
7.28%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.14
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.99%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
12.18%
Pokrycie odsetek
5.04
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.99
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.91
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -1.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, -1.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.07%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 2.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.19%
Wzrost zysku brutto
4.04%
Wzrost EBIT
-1.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
-1.92%
Wzrost dochodu netto
-0.07%
Wzrost EPS
2.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
3.01%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.95%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.41%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
49.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
114.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.81%
3-letni wzrost przychodów na akcję
28.32%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
92.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.84%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7.67%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
218.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
101.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.15%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
133.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.31%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.71%
Wzrost należności
-1.88%
Wzrost aktywów
-5.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.48%
Wzrost zadłużenia
-44.69%
Wzrost wydatków SGA
9.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 18.97, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 18.97, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.72, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 62.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 45.79, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.97
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.72
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
45.79
Wskaźnik zysku do wzrostu
13.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
41.65
Cena Wartość godziwa
18.97
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
45.79
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
62.87
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
