Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 1.039%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.704%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności Civitas Social Housing PLC w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Civitas Social Housing PLC swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.038%. Co więcej, biegłość Civitas Social Housing PLC w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.037% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Civitas Social Housing PLC podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $112.06, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $112.06. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Civitas Social Housing PLC.
Wskaźniki rentowności CSH.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 70.36% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 67.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 103.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
70.36%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
67.70%
EBIT na przychody
103.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 18.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 18 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 9 i wskaźnik obrotu należnościami 105.50% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1815
Obrót należnościami
1.06
Obrót aktywami
0.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.05, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.36 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 1.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.06
Gotówka na akcję
0.05
Wskaźnik wypłaty
1.36
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 35.03% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.55, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 35.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 35.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.10 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
35.03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.55
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
35.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
35.35%
Pokrycie odsetek
3.10
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.11
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -29.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -29.77%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -29.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, -29.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -43.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -42.05%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-29.77%
Wzrost zysku brutto
-29.77%
Wzrost EBIT
-29.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
-29.89%
Wzrost dochodu netto
-43.08%
Wzrost EPS
-42.05%
Wzrost rozwodnionego EPS
-42.05%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.66%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.66%
Wzrost dywidendy na akcję
3.63%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.30%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
5.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-14.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
22.64%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-30.98%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.06%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.91%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
7.47%
Wzrost należności
3.28%
Wzrost aktywów
-0.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.37%
Wzrost zadłużenia
2.80%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.03, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.03, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 18.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.23, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.03
Wskaźnik ceny do sprzedaży
18.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.23
Wskaźnik zysku do wzrostu
-63.49
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.33
Cena Wartość godziwa
1.03
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.23
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.23
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
