Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.408% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.233%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.185%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.098%, jest świadectwem umiejętności Companhia de Saneamento de Minas Gerais w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Companhia de Saneamento de Minas Gerais swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.181%. Co więcej, biegłość Companhia de Saneamento de Minas Gerais w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.144% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Companhia de Saneamento de Minas Gerais podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.27, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.69. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
Wskaźniki rentowności CSMG3.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.10%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.90%, oraz EBT na EBIT, 103.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.29%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.04%
Efektywna stopa podatkowa
23.10%
Dochód netto na EBT
76.90%
EBT na EBIT
103.23%
EBIT na przychody
23.29%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.21, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
114
Dni zaległych zapasów
9
Cykl operacyjny
77.17
Dni zaległych zobowiązań
25
Cykl konwersji gotówki
52
Obrót należnościami
5.34
Obrót zobowiązaniami
14.36
Obrót zapasami
41.15
Obrót aktywami trwałymi
4.09
Obrót aktywami
0.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.56, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.07, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.56
Gotówka na akcję
2.07
Wskaźnik wypłaty
0.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.72
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.41
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.76
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.61
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.86% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.60, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.48% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.86%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.60
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.48%
Pokrycie odsetek
9.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.41
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.82
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.64, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.97, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18.17, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.53
Dochód netto na akcję
3.64
Wartość księgowa na akcję
19.97
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18.17
Kapitał własny na akcję
19.97
Zadłużenie odsetkowe na akcję
13.18
Capex na akcję
-1.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.87%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 29.15%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.13%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.13%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 63.55%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 63.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.87%
Wzrost zysku brutto
29.15%
Wzrost EBIT
39.13%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.13%
Wzrost dochodu netto
63.55%
Wzrost EPS
63.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
63.96%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
55.22%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
51.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
87.14%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.57%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
146.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
89.86%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-0.32%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
210.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
138.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
68.94%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.30%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-33.73%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-77.37%
Wzrost należności
18.51%
Wzrost zapasów
-3.93%
Wzrost aktywów
9.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.40%
Wzrost zadłużenia
13.89%
Wzrost wydatków SGA
386.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,891,259,890, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.76%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -27.93%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,891,259,890
Jakość dochodu
1.26
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.76%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.93%
Capex do przychodów
-6.54%
Capex do amortyzacji
-61.34%
Liczba Grahama
40.43
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.07%
Graham Netto Netto
-12.35
Kapitał obrotowy
531,833,000
Wartość aktywów rzeczowych
6,889,192,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,266,261,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,277,428,000
Średnie zobowiązania
343,436,000
Średni stan zapasów
114,108,000
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
32
Dni zapasów pod ręką
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.95, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.95, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.97, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.95
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.97
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.36
Cena Wartość godziwa
0.95
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.47
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.28
Rentowność zysku
19.46%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.64%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
