Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.172% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.017%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.057%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności Carvana Co. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Carvana Co. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 14.667%. Co więcej, biegłość Carvana Co. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.034% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Carvana Co. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $91.12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $82. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Carvana Co..
Wskaźniki rentowności CVNA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.11%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 124.85%, oraz EBT na EBIT, 266.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.55%
Efektywna stopa podatkowa
-4.11%
Dochód netto na EBT
124.85%
EBT na EBIT
266.15%
EBIT na przychody
1.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.54, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
152
Dni zaległych zapasów
46
Cykl operacyjny
85.33
Dni zaległych zobowiązań
11
Cykl konwersji gotówki
75
Obrót należnościami
9.19
Obrót zobowiązaniami
34.17
Obrót zapasami
8.00
Obrót aktywami trwałymi
3.34
Obrót aktywami
1.61
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.34, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.71, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.15, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.34
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.71
Gotówka na akcję
6.15
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.70
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
13.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
13.29
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 85.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 20.55, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 94.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 95.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
85.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
20.55
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
94.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
95.36%
Pokrycie odsetek
0.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
24.16
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 98.52, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.12, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -3.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
98.52
Dochód netto na akcję
4.12
Wartość księgowa na akcję
2.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-3.99
Kapitał własny na akcję
2.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
67.12
Capex na akcję
-0.80
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -20.82%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 38.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 95.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, 95.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 115.55%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 114.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-20.82%
Wzrost zysku brutto
38.36%
Wzrost EBIT
95.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
95.38%
Wzrost dochodu netto
115.55%
Wzrost EPS
114.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
102.61%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
98.93%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
160.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
139.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
3445.83%
5-letni wzrost przychodów na akcję
51.37%
3-letni wzrost przychodów na akcję
14.60%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
465.30%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
153.26%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
178.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
505.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
300.25%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
157.87%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-9.03%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-62.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
5.14%
Wzrost zapasów
-38.70%
Wzrost aktywów
-18.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję
143.27%
Wzrost zadłużenia
-23.93%
Wzrost wydatków SGA
-34.36%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,963,559,620, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.74%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,963,559,620
Jakość dochodu
5.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.74%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.83%
Capex do przychodów
-0.81%
Capex do amortyzacji
-24.72%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.68%
Liczba Grahama
14.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.41%
Graham Netto Netto
-52.91
Kapitał obrotowy
1,785,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-436,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,134,000,000
Kapitał zainwestowany
28
Średnie należności
259,500,000
Średnie zobowiązania
220,000,000
Średni stan zapasów
1,513,000,000
Dni zaległej sprzedaży
9
Dni zaległych zobowiązań
9
Dni zapasów pod ręką
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 48.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 48.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
48.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
48.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.44
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.31
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
50.19
Cena Wartość godziwa
48.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
23.82
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.11
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
42.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.90
Rentowność zysku
7.78%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
