Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.596% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 20.056%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 14.218%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.087%, jest świadectwem umiejętności Denali Therapeutics Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Denali Therapeutics Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.115%. Co więcej, biegłość Denali Therapeutics Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.129% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Denali Therapeutics Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $16.72, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Denali Therapeutics Inc..
Wskaźniki rentowności DNLI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1421.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.64%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.02%, oraz EBT na EBIT, 70.88%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2005.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1421.48%
Efektywna stopa podatkowa
1.64%
Dochód netto na EBT
100.02%
EBT na EBIT
70.88%
EBIT na przychody
2005.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 11.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 11 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1134
Dni zaległych zobowiązań
752
Cykl konwersji gotówki
-752
Obrót zobowiązaniami
0.49
Obrót aktywami trwałymi
-0.13
Obrót aktywami
-0.01
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -2.76, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.85, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.27, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 42.76, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-2.76
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.85
Gotówka na akcję
6.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
42.76
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.03
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-8.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-54.95
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-33.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-33.55
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.20% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -9.18 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.20%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.36%
Pokrycie odsetek
-9.18
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-8.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.09
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -1.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.50, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.50, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.41
Dochód netto na akcję
-1.06
Wartość księgowa na akcję
7.50
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.50
Kapitał własny na akcję
7.50
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.38
Capex na akcję
-0.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 204.74%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 209.38%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 42.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 42.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 55.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 59.23%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
204.74%
Wzrost zysku brutto
209.38%
Wzrost EBIT
42.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
42.27%
Wzrost dochodu netto
55.45%
Wzrost EPS
59.23%
Wzrost rozwodnionego EPS
59.23%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
9.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
9.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.29%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-41.28%
5-letni wzrost przychodów na akcję
72.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-21.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
47.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-581.63%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-168.24%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
81.07%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-170.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-261.95%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
244.32%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.11%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.92%
Wzrost należności
-46.00%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
-20.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-9.63%
Wzrost zadłużenia
-13.44%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.16%
Wzrost wydatków SGA
-4.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,873,114,449.62, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.31, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 128.24%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,873,114,449.62
Jakość dochodu
2.47
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.31
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
128.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.61%
Capex do przychodów
-3.91%
Capex do amortyzacji
-77.36%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
32.71%
Liczba Grahama
13.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
-12.59%
Graham Netto Netto
6.65
Kapitał obrotowy
986,155,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,030,954,000
Wartość bieżąca aktywów netto
941,174,000
Średnie należności
3,850,000
Średnie zobowiązania
6,136,500
Średni stan zapasów
-2,499,999.5
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
207
ROIC
-18.16%
ROE
-0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.92, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.92, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, -275.69, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -6.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.76, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wskaźnik ceny do sprzedaży
-275.69
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-6.76
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-14.12
Cena Wartość godziwa
1.92
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-6.76
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-6.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.86
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-15.96
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.03
Rentowność zysku
-4.93%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-12.58%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
