Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.607% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.416%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.331%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.132%, jest świadectwem umiejętności Deutsche Rohstoff AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Deutsche Rohstoff AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.411%. Co więcej, biegłość Deutsche Rohstoff AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.200% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Deutsche Rohstoff AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $31.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Deutsche Rohstoff AG.
Wskaźniki rentowności DR0.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 43.60% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.02%, oraz EBT na EBIT, 104.78%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 41.61%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
43.60%
Efektywna stopa podatkowa
21.29%
Dochód netto na EBT
76.02%
EBT na EBIT
104.78%
EBIT na przychody
41.61%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 664.28% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
131
Dni zaległych zapasów
7
Cykl operacyjny
62.13
Dni zaległych zobowiązań
125
Cykl konwersji gotówki
-63
Obrót należnościami
6.64
Obrót zobowiązaniami
2.91
Obrót zapasami
50.78
Obrót aktywami trwałymi
0.65
Obrót aktywami
0.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 27.82, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -12.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.71, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
27.82
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-12.06
Gotówka na akcję
16.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.71
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.43
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.86
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.41
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.67% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.89, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.05% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 14.33 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.89
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.05%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.21%
Pokrycie odsetek
14.33
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.74
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 39.25, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 13.48, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.03, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 32.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
39.25
Dochód netto na akcję
13.48
Wartość księgowa na akcję
36.03
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
32.83
Kapitał własny na akcję
36.03
Zadłużenie odsetkowe na akcję
34.17
Capex na akcję
-39.64
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 74.12%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 104.42%, i wzrost dochodu operacyjnego, 104.42%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.95%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.77%
Wzrost zysku brutto
74.12%
Wzrost EBIT
104.42%
Wzrost dochodu operacyjnego
104.42%
Wzrost dochodu netto
11.08%
Wzrost EPS
10.95%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.95%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.05%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.05%
Wzrost dywidendy na akcję
143.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.43%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-210.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1076.18%
5-letni wzrost przychodów na akcję
77.65%
3-letni wzrost przychodów na akcję
402.71%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
8473.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
99.93%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
885.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
964.16%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
379.74%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
514.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
557.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
170.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
352.83%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1199.36%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
99.91%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1199.39%
Wzrost należności
0.03%
Wzrost zapasów
1071.32%
Wzrost aktywów
40.94%
Wzrost wartości księgowej na akcję
39.79%
Wzrost zadłużenia
46.80%
Wzrost wydatków SGA
74.96%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 248,703,777.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.69%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -142.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
248,703,777.2
Jakość dochodu
2.14
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.69%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-142.50%
Capex do przychodów
-100.99%
Capex do amortyzacji
-313.80%
Liczba Grahama
104.56
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.34%
Graham Netto Netto
-40.18
Kapitał obrotowy
33,322,135
Wartość aktywów rzeczowych
164,333,087
Wartość bieżąca aktywów netto
-187,549,373
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
29,599,450.5
Średnie zobowiązania
18,963,170
Średni stan zapasów
825,497.5
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zobowiązań
283
Dni zapasów pod ręką
16
ROIC
37.36%
ROE
0.37%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -3.60, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.56, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.11
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.56
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.16
Cena Wartość godziwa
1.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.56
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-3.60
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.27
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.78
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.79
Rentowność zysku
41.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-36.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
