Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.165% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -1.771%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -3.820%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.337%, jest świadectwem umiejętności Canadian Overseas Petroleum Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Canadian Overseas Petroleum Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.598%. Co więcej, biegłość Canadian Overseas Petroleum Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.190% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Canadian Overseas Petroleum Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.035, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.03. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Canadian Overseas Petroleum Limited.
Wskaźniki rentowności XOP.CN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -341.41% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -24.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 111.88%, oraz EBT na EBIT, 192.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -177.06%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-341.41%
Efektywna stopa podatkowa
-24.57%
Dochód netto na EBT
111.88%
EBT na EBIT
192.82%
EBIT na przychody
-177.06%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
16
Dni zaległych zapasów
11
Cykl operacyjny
47.11
Dni zaległych zobowiązań
382
Cykl konwersji gotówki
-335
Obrót należnościami
10.11
Obrót zobowiązaniami
0.96
Obrót zapasami
33.15
Obrót aktywami trwałymi
0.09
Obrót aktywami
0.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.14
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-18.81
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 48.43% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.44, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 70.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 70.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -1.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
48.43%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.44
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
70.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
70.92%
Pokrycie odsetek
-1.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.05, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.04, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.05
Dochód netto na akcję
-0.16
Wartość księgowa na akcję
0.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.04
Kapitał własny na akcję
0.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.22
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 519.56%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 297.39%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -105.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, -105.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -144.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -23.08%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
519.56%
Wzrost zysku brutto
297.39%
Wzrost EBIT
-105.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
-105.79%
Wzrost dochodu netto
-144.71%
Wzrost EPS
-23.08%
Wzrost rozwodnionego EPS
-23.08%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
108.25%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
108.25%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
128.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
76.76%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.03%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
101.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
107.60%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.21%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
91.90%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-18.16%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-99.32%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-87.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
219.20%
Wzrost należności
-84.64%
Wzrost zapasów
234.15%
Wzrost aktywów
15.74%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-83.23%
Wzrost zadłużenia
59.52%
Wzrost wydatków SGA
42.82%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 125,962,718.931, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
125,962,718.931
Jakość dochodu
-0.05
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.80
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-410.91%
Capex do przychodów
-62.12%
Capex do amortyzacji
-181.89%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
24.70%
Liczba Grahama
0.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
-41.95%
Graham Netto Netto
-0.32
Kapitał obrotowy
-6,574,000
Wartość aktywów rzeczowych
12,227,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-96,030,000
Kapitał zainwestowany
5
Średnie należności
3,965,500
Średnie zobowiązania
6,674,500
Średni stan zapasów
178,000
Dni zaległej sprzedaży
26
Dni zaległych zobowiązań
312
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.38, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.74, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.38
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-1.74
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.01
Cena Wartość godziwa
0.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-1.74
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.86
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-4.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
56.08
Rentowność zysku
-66.98%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-9.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
